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BILAN SOMMER NEEDLEPUNCH 2017 Siren 452381684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128000	77724	50276	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	428259	11799	416460	
Constructions	7119457	3298832	3820626	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11883228	6253764	5629464	
Autres immobilisations corporelles	448873	286160	162714	
Immobilisations en cours	176217		176217	
Avances et acomptes	38076		38076	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76850		76850	
TOTAL (I)	20298960	9928279	10370682	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2202751	24274	2178477	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3932412	899132	3033280	
Marchandises	676708		676708	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1279330	90475	1188855	
Autres créances	2537959		2537959	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	717605		717605	
Charges constatées d’avance	324089		324089	
TOTAL (II)	11670854	1013881	10656972	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10851		10851	
TOTAL GENERAL (0 à V)	31980665	10942160	21038505	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6255743			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1691204			
Subventions d’investissement	377261			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11624209			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	690519			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	690519			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3143760			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3364753			
Dettes fiscales et sociales	1792166			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	421938			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8722617			
(V)	1160			
TOTAL GENERAL (I à V)	21038505			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6490712			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6092			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3297534	912035	4209569	
Production vendue biens	15474973	22722323	38197296	
Production vendue services	314057	392497	706554	
Chiffres d’affaires nets	19086564	24026855	43113419	
				
Production stockée			390202	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1271	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203501	
Autres produits			143361	
Total des produits d’exploitation (I)			43851754	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3118340	
Variation de stock (marchandises)			-266133	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18719306	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33990	
Autres achats et charges externes			9950520	
Impôts, taxes et versements assimilés			742810	
Salaires et traitements			5174686	
Charges sociales			2021908	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1803331	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			274127	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50851	
Autres charges			179643	
Total des charges d’exploitation (II) 			41803379	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2048375	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			129245	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129245	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			245865	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			245865	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116620	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1931755	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	167318			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	224300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1992			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1992			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	222308			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	94215			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	368644			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44205299			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42514095			
BENEFICE OU PERTE	1691204			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2626			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	125914			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126161		1839
Total Immobilisations corporelles		19321805		1063022
Total Immobilisations financières		76850		
Total Général		19524816		1064861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			290717	20094111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76850
Total Général			290717	20298960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75214	2510		77724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8053576	1800821	3842	9850555
AMORTISSEMENTS Total Général	8128790	1803331	3842	9928279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				55985
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				10851
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				623683
Total Provisions pour risques et charges	647702	50851	8034	690519
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	698440	263284	38318	923406
Sur comptes clients	110867	10842	31234	90475
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	809307	274127	69552	1013881
TOTAL GENERAL	1457009	324977	77586	1704400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		314127	75957	
                                             - Financières		10851	1630	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76850			
Clients douteux ou litigieux	140791			
Autres créances clients	1138539			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	267473			
T. V. A.	260729			
Autres impôts, taxes versements assimilés	373155			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1636603			
Charges constatées d’avance	324089			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4218228	4154218	64010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3143760	922716	2221044	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3364753	3364753		
Personnel et comptes rattachés	755288	744427	10861	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	860839	860839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22411	22411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153628	153628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	421938	421938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8722617	6490712	2231905	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	823428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	705000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	391517			
Location, charges locatives et de copropriété	386892			
Personnel extérieur à l’entreprise	1407775			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2385555			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5378782			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9950520			
Taxe professionnelle	339169			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	403641			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	742810			
Montant de la TVA. collectée	3809276			
Total TVA. déductible sur biens et services	2432556			
Effectif moyen du personnel	134			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	134