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BILAN SOMMER NEEDLEPUNCH 2016 Siren 452381684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126161	75214	50947	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	428259	6147	422112	
Constructions	7033991	2755111	4278881	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11167608	5101670	6065938	
Autres immobilisations corporelles	407064	190648	216416	
Immobilisations en cours	284883		284883	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76850		76850	
TOTAL (I)	19524816	8128790	11396026	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2236741	27088	2209652	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3542210	671352	2870858	
Marchandises	410574		410574	
Avances et acomptes versés sur commandes	2699		2699	
Clients et comptes rattachés	1266038	110867	1155171	
Autres créances	3516113		3516113	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132892		132892	
Charges constatées d’avance	447189		447189	
TOTAL (II)	11554457	809307	10745150	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1630		1630	
TOTAL GENERAL (0 à V)	31080902	8938096	22142806	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4119574			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2841170			
Subventions d’investissement	432410			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10693153			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	647702			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	647702			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3955613			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4084973			
Dettes fiscales et sociales	2139544			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	595603			
Produits constatés d’avance (2)	11734			
TOTAL (IV)	10787468			
(V)	14483			
TOTAL GENERAL (I à V)	22142806			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7722376			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76575			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3516552	516058	4032610	
Production vendue biens	15765443	22216501	37981944	
Production vendue services	255948	295985	551933	
Chiffres d’affaires nets	19537944	23028544	42566487	
				
Production stockée			482594	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110755	
Autres produits			1263	
Total des produits d’exploitation (I)			43161099	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3400659	
Variation de stock (marchandises)			6036	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16703208	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-350510	
Autres achats et charges externes			10039260	
Impôts, taxes et versements assimilés			758771	
Salaires et traitements			4530627	
Charges sociales			1858704	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1543522	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109026	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			99687	
Autres charges			4708	
Total des charges d’exploitation (II) 			38703698	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4457400	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			177007	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			148288	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			325295	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			300552	
Différences négatives de change			322405	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			622958	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-297663	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4159738	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19868			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21951			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95168			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	335333			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1078404			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43603514			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40762344			
BENEFICE OU PERTE	2841170			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2626			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46323			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121461		4700
Total Immobilisations corporelles		17575390		4040481
Total Immobilisations financières		76850		
Total Général		17773701		4045181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2294067	19321805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76850
Total Général			2294067	19524816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71261	3953		75214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6601733	1539569	87727	8053576
AMORTISSEMENTS Total Général	6672994	1543522	87727	8128790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22389
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1630
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				623683
Total Provisions pour risques et charges	584244	143333	79875	647702
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	601908	108734	12203	698440
Sur comptes clients	126575	292	16000	110867
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	728484	109026	28203	809307
TOTAL GENERAL	1312728	252359	108078	1457009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		250729	64432	
                                             - Financières		1630	43646	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76850	76850		
Clients douteux ou litigieux	141831			
Autres créances clients	1124207			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	355903			
Autres impôts, taxes versements assimilés	216241			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2943969			
Charges constatées d’avance	447189			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5306191	5185245	120946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3955613	901382	3054230	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4084973	4084973		
Personnel et comptes rattachés	939009	928148	10861	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	824608	824608		
Impôts sur les bénéfices	202550	202550		
T.V.A.	11454	11454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161924	161924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90550	90550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	505053	505053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11734	11734		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10787468	7722376	3065091	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	322341			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	600000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	177878			
Location, charges locatives et de copropriété	317518			
Personnel extérieur à l’entreprise	1826372			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2200050			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5517441			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10039260			
Taxe professionnelle	425304			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	333467			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	758771			
Montant de la TVA. collectée	3920453			
Total TVA. déductible sur biens et services	3099111			
Effectif moyen du personnel	121			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	121