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BILAN SILIAS TRADING 2021 Siren 452363195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27964	23205	4759	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7211		7211	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5630		5630	
TOTAL (I)	40804	23205	17599	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	266566		266566	
Clients et comptes rattachés	13440172		13440172	
Autres créances	29362		29362	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	484060		484060	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14220161		14220161	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	132950		132950	
TOTAL GENERAL (0 à V)	14393916	23205	14370711	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10070			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1642189			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	346765			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2099724			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132950			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	132950			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4192498			
Emprunts et dettes financières divers (4)	58289			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	410899			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4928414			
Dettes fiscales et sociales	137551			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1969185			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11696837			
(V)	441200			
TOTAL GENERAL (I à V)	14370711			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7285937			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	192498			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		40472401	40472401	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets		40472401	40472401	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			400000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			620	
Autres produits			588	
Total des produits d’exploitation (I)			40873610	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39945927	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			345862	
Impôts, taxes et versements assimilés			4302	
Salaires et traitements			78070	
Charges sociales			20731	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3939	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			158	
Total des charges d’exploitation (II) 			40398989	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			474620	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			567307	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			567307	
Dotations financières sur amortissements et provisions			-316876	
Intérêts et charges assimilées			72094	
Différences négatives de change			895565	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			650783	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83475	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			391145	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	214			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	214			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-214			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44166			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41440917			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41094152			
BENEFICE OU PERTE	346765			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2400			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	620			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24002		3962
Total Immobilisations financières				12841
Total Général		24002		16802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12841
Total Général				40804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19266	3939		23205
AMORTISSEMENTS Total Général	19266	3939		23205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				132950
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	449827	132950	449827	132950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	449827	132950	449827	132950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		-316876		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5630		5630	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13440172	13440172		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2569	2569		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26794	26794		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13475165	13469535	5630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4192498	192498	4000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4928414	4928414		
Personnel et comptes rattachés	18505	18505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8378	8378		
Impôts sur les bénéfices	91390	91390		
T.V.A.	126	126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19152	19152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58289	58289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1969185	1969185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11285937	7285937	4000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	81600			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28547			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	235715			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	345862			
Taxe professionnelle	3196			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1106			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4302			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	32550			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4