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BILAN SILIAS TRADING 2019 Siren 452363195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24002	16463	7538	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7052		7052	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5630		5630	
TOTAL (I)	36684	16463	20220	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5701995		5701995	
Clients et comptes rattachés	6212073		6212073	
Autres créances	216501		216501	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	776548		776548	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12907117		12907117	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	266994		266994	
TOTAL GENERAL (0 à V)	13210794	16463	13194331	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10070			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1138171			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	336826			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1585766			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	266994			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	266994			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1993398			
Emprunts et dettes financières divers (4)	277			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3829177			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2832362			
Dettes fiscales et sociales	90352			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2428251			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11173817			
(V)	167753			
TOTAL GENERAL (I à V)	13194331			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7344640			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1993398			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2590	65190584	65193174	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2593	65190584	65193177	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-13300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3084	
Total des produits d’exploitation (I)			65182962	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63996217	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			484783	
Impôts, taxes et versements assimilés			14735	
Salaires et traitements			76246	
Charges sociales			17319	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2786	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2467	
Total des charges d’exploitation (II) 			64594552	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			588410	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			738922	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			738922	
Dotations financières sur amortissements et provisions			55273	
Intérêts et charges assimilées			159538	
Différences négatives de change			704585	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			919396	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-180475	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			407935	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14267			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14267			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14267			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56842			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65921883			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65585057			
BENEFICE OU PERTE	336826			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22878		1124
Total Immobilisations financières		12682		
Total Général		35560		1124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12682
Total Général				36684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13677	2786		16463
AMORTISSEMENTS Total Général	13677	2786		16463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				266994
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	211720	266994	211720	266994
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	211720	266994	211720	266994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5630		5630	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6212073	6212073		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	216401	216401		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100	100		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6434204	6428574	5630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1993398	1993398		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2832362	2832362		
Personnel et comptes rattachés	13656	13656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7241	7241		
Impôts sur les bénéfices	56842	56842		
T.V.A.	73	73		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12539	12539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	277	277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2428251	2428251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7344640	7344640		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	93601			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27863			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	363319			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	484783			
Taxe professionnelle	14048			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	687			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14735			
Montant de la TVA. collectée	182			
Total TVA. déductible sur biens et services	22954			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel