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BILAN SILIAS TRADING 2017 Siren 452363195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19237	11653	7585	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8052		8052	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5630		5630	
TOTAL (I)	32919	11653	21267	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	604134		604134	
Clients et comptes rattachés	4576431	14824	4561607	
Autres créances	101408		101408	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	380211		380211	
Charges constatées d’avance	281		281	
TOTAL (II)	5662465	14824	5647641	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	140555		140555	
TOTAL GENERAL (0 à V)	5835939	26476	5809462	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10070			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	772602			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162851			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1046224			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140555			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140555			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1401777			
Emprunts et dettes financières divers (4)	36313			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	178501			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	921577			
Dettes fiscales et sociales	107897			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1803881			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4449946			
(V)	172738			
TOTAL GENERAL (I à V)	5809462			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4265445			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1401777			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		37981784	37981784	
Production vendue biens				
Production vendue services	32859		32859	
Chiffres d’affaires nets	32859	37981784	38014643	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29769	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13914	
Total des produits d’exploitation (I)			38058327	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37362554	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			316447	
Impôts, taxes et versements assimilés			8604	
Salaires et traitements			55543	
Charges sociales			14795	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1881	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14824	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13485	
Total des charges d’exploitation (II) 			37788132	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			270195	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			792970	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			792991	
Dotations financières sur amortissements et provisions			67293	
Intérêts et charges assimilées			75849	
Différences négatives de change			644575	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			787717	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5274	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			275470	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3466			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3466			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3466			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109152			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38851318			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38688467			
BENEFICE OU PERTE	162851			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2760			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10737		8500
Total Immobilisations financières		6630		7052
Total Général		17367		15552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13682
Total Général				32919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9771	1881		11653
AMORTISSEMENTS Total Général	9771	1881		11653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				140555
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73261	140555	73261	140555
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14824		14824
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14824		14824
TOTAL GENERAL	73261	155378	73261	155378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		67293		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5630			
Clients douteux ou litigieux	14824			
Autres créances clients	4561607			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	178			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1632			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12824			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86773			
Charges constatées d’avance	281			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4683750	4663296	20454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1401777	1401777		
Emprunts et dettes financières divers	6000		6000	
Fournisseurs et comptes rattachés	921577	921577		
Personnel et comptes rattachés	10183	10183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8436	8436		
Impôts sur les bénéfices	81851	81851		
T.V.A.	183	183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7244	7244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30313	30313		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1803881	1803881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4271445	4265445	6000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	83918			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15623			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	216906			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	316447			
Taxe professionnelle	7742			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	862			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8604			
Montant de la TVA. collectée	6250			
Total TVA. déductible sur biens et services	11872			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3