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BILAN SILIAS TRADING 2016 Siren 452363195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10737	9771	966	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5630		5630	
TOTAL (I)	17367	9771	7596	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	216958		216958	
Clients et comptes rattachés	5869785		5869785	
Autres créances	132766		132766	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123215		123215	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6342724		6342724	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	73261		73261	
TOTAL GENERAL (0 à V)	6433353	9771	6423582	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10070			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	525989			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246613			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	883372			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73261			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	73261			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213242			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14921			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	87498			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3132443			
Dettes fiscales et sociales	98188			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1770934			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5317226			
(V)	149722			
TOTAL GENERAL (I à V)	6423582			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5229728			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	213242			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		22354985	22354985	
Production vendue biens				
Production vendue services	13086		13086	
Chiffres d’affaires nets	13086	22354985	22368071	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			305198	
Autres produits			473	
Total des produits d’exploitation (I)			22673742	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21791228	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			269701	
Impôts, taxes et versements assimilés			10915	
Salaires et traitements			57418	
Charges sociales			13869	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			670	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2892	
Total des charges d’exploitation (II) 			22146691	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			527051	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			258672	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			258672	
Dotations financières sur amortissements et provisions			41462	
Intérêts et charges assimilées			55499	
Différences négatives de change			357652	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			454613	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-195941	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			331110	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84497			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22932414			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22685801			
BENEFICE OU PERTE	246613			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10737		
Total Immobilisations financières		6630		
Total Général		17367		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6630
Total Général				17367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9102	670		9771
AMORTISSEMENTS Total Général	9102	670		9771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				73261
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31799	73261	31799	73261
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	305198		305198	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	305198		305198	
TOTAL GENERAL	336997	73261	336997	73261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			305198	
                                             - Financières		41462		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5630			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5869785			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17439			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115327			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6008181	6002551	5630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	213242	213242		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3132443	3132443		
Personnel et comptes rattachés	8654	8654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14817	14817		
Impôts sur les bénéfices	62536	62536		
T.V.A.	420	420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11760	11760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14921	14921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1770934	1770934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5229728	5229728		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	64745			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14134			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	190822			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	269701			
Taxe professionnelle	10225			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	690			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10915			
Montant de la TVA. collectée	2617			
Total TVA. déductible sur biens et services	12727			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3