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BILAN SILIAS TRADING 2015 Siren 452363195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10737	9102	1636	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5630		5630	
TOTAL (I)	17367	9102	8266	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	329921		329921	
Clients et comptes rattachés	6884452	305198	6579254	
Autres créances	11910		11910	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	333481		333481	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7559765	305198	7254567	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	31799		31799	
TOTAL GENERAL (0 à V)	7608931	314300	7294632	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10070			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	484325			
Report à nouveau	-60503			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102168			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	636759			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31799			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31799			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1219600			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5590			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	198469			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4282461			
Dettes fiscales et sociales	113130			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	581394			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6400643			
(V)	225430			
TOTAL GENERAL (I à V)	7294632			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6202175			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1219600			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		15565926	15565926	
Production vendue biens				
Production vendue services	5855		5855	
Chiffres d’affaires nets	5855	15565926	15571780	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18681	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1816	
Total des produits d’exploitation (I)			15592277	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14930941	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212961	
Impôts, taxes et versements assimilés			11169	
Salaires et traitements			56843	
Charges sociales			11828	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			461	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			305198	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			15529418	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62860	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			149578	
Différences positives de change			501216	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			650794	
Dotations financières sur amortissements et provisions			31799	
Intérêts et charges assimilées			63804	
Différences négatives de change			463628	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			559231	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91562	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154422	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3613			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3613			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3613			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48641			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16243071			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16140903			
BENEFICE OU PERTE	102168			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9221		1516
Total Immobilisations financières		7494		5630
Total Général		16715		7146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10737
Prêts et immobilisations financières			6494	
Total Immobilisations financières			6494	6630
Total Général			6494	17367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8641	461		9102
AMORTISSEMENTS Total Général	8641	461		9102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				31799
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	149578	31799	149578	31799
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		305198		305198
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		305198		305198
TOTAL GENERAL	149578	336997	149578	336997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		305198		
                                             - Financières		31799	149578	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5630			
Clients douteux ou litigieux	305198			
Autres créances clients	6579254			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11910			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6901992	6896362	5630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1219600	1219600		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4282461	4282461		
Personnel et comptes rattachés	27094	27094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13829	13829		
Impôts sur les bénéfices	65459	65459		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6748	6748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5590	5590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	581394	581394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6202175	6202175		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel