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BILAN SERVITEC HYGIENE 2017 Siren 452350655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	609	609		
Autres immobilisations corporelles	25296	8584	16712	8597
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	120
TOTAL (I)	26055	9194	16862	8717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	176		176	193
Clients et comptes rattachés	198838		198838	135009
Autres créances	14972		14972	14348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	265838		265838	316201
Charges constatées d’avance	748		748	225
TOTAL (II)	480572		480572	465977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	506628	9194	497434	474694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7600		7600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760		760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	147207		126710	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220704		200497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376271		335567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4298		4298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31773		43101	
Dettes fiscales et sociales	72520		69085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12572		22643	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	121163		139127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	497434		474694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121163		139127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	780046	1600	781646	726350
Chiffres d’affaires nets	780046	1600	781646	726350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197	292
Autres produits			610	6
Total des produits d’exploitation (I)			782453	726648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113123	100524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132513	123935
Impôts, taxes et versements assimilés			3706	2987
Salaires et traitements			165863	163224
Charges sociales			49585	48192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1973	954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64	27
Total des charges d’exploitation (II) 			466827	439843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			315626	286805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315626	286805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			65	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			65	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1429		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			94	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1429		246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1429		-181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93493		86127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	782453		726713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	561749		526216	
BENEFICE OU PERTE	220704		200497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	197		292	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15817		10088
Total Immobilisations financières		120		60
Total Général		15937		10148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30	150
Total Général			30	26055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7220	1973		9194
AMORTISSEMENTS Total Général	7220	1973		9194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	198838			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1838			
T. V. A.	11996			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1137			
Charges constatées d’avance	748			
TOTAL ETAT DES CREANCES	214708	214558	150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31773	31773		
Personnel et comptes rattachés	15632	15632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30709	30709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22730	22730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3450	3450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4298	4298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12572	12572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	121163	121163		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6523		6160	
Location, charges locatives et de copropriété	48072		43101	
Personnel extérieur à l’entreprise	20704		18425	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2044		1767	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55170		54483	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	132513		123935	
Taxe professionnelle	1152		604	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2554		2383	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3706		2987	
Montant de la TVA. collectée	82712		110494	
Total TVA. déductible sur biens et services	39699		41337	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel