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BILAN SERVITEC HYGIENE 2016 Siren 452350655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	609	609		32
Autres immobilisations corporelles	15208	6611	8597	2041
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	15937	7220	8717	2193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	193		193	192
Clients et comptes rattachés	135009		135009	334496
Autres créances	14348		14348	13100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	316201		316201	238306
Charges constatées d’avance	225		225	215
TOTAL (II)	465977		465977	586309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	481914	7220	474694	588502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7600		7600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760		760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	126710		108836	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200497		167874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	335567		285070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4298		4298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43101		15040	
Dettes fiscales et sociales	69085		81806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22643		202289	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	139127		303432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	474694		588502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	139127		303432	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	725088	1262	726350	646881
Chiffres d’affaires nets	725088	1262	726350	646881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			292	7113
Autres produits			6	55
Total des produits d’exploitation (I)			726648	654049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100524	71322
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123935	94956
Impôts, taxes et versements assimilés			2987	3223
Salaires et traitements			163224	159059
Charges sociales			48192	45756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			954	1566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	26823
Total des charges d’exploitation (II) 			439843	402706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			286805	251344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286805	251344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	246		50	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-181		-50	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86127		83420	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	726713		654049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	526216		486176	
BENEFICE OU PERTE	200497		167874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	292		759	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13877		7572
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		13997		7572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5632	15817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général			5632	15937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11804	954	5538	7220
AMORTISSEMENTS Total Général	11804	954	5538	7220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	135009			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5670			
T. V. A.	7222			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1456			
Charges constatées d’avance	225			
TOTAL ETAT DES CREANCES	149703	149583	120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43101	43101		
Personnel et comptes rattachés	14938	14938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31044	31044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19543	19543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3560	3560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4298	4298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22643	22643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	139127	139127		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6160		5195	
Location, charges locatives et de copropriété	43101		33577	
Personnel extérieur à l’entreprise	18425		1227	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1767		1700	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54483		53257	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123935		94956	
Taxe professionnelle	604		869	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2383		2354	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2987		3223	
Montant de la TVA. collectée	110494		72036	
Total TVA. déductible sur biens et services	41337		26731	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6