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BILAN SERVICES INDUSTRIES 2019 Siren 452329410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61834	31441	30393	
Autres immobilisations corporelles	41467	28560	12907	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7360		7360	
TOTAL (I)	110661	60001	50660	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105275		105275	
En cours de production de biens	123450		123450	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1815104	10518	1804586	
Autres créances	394486		394486	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264100		264100	
Charges constatées d’avance	22919		22919	
TOTAL (II)	2725335	10518	2714817	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2835996	70519	2765477	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles	420000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	468302			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44410			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1152712			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	258007			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22444			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	776383			
Dettes fiscales et sociales	475833			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10005			
Produits constatés d’avance (2)	40094			
TOTAL (IV)	1582765			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2765477			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1384194			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	567			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6270276		6270276	
Chiffres d’affaires nets	6270276		6270276	
				
Production stockée			62830	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47205	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			6380316	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2408155	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29114	
Autres achats et charges externes			3094028	
Impôts, taxes et versements assimilés			23561	
Salaires et traitements			647419	
Charges sociales			220890	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18773	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			6383721	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3405	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7461	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7461	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6933	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6933	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			528	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2877	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46579			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4433			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51012			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3313			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	176			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3489			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47523			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	236			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6438789			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6394379			
BENEFICE OU PERTE	44410			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	91340			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35220			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380		
Total Immobilisations corporelles		98242		10463
Total Immobilisations financières		6990		370
Total Général		105611		10833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			379	1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5404	103300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7360
Total Général			5783	110661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	379		379	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46456	18773	5228	60001
AMORTISSEMENTS Total Général	46835	18773	5607	60001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22503		11985	10518
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22503		11985	10518
TOTAL GENERAL	52503		11985	40518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11985	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7360		7360	
Clients douteux ou litigieux	16829	16829		
Autres créances clients	1798275	1798275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7455	7455		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59814	59814		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	320342	320342		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6875	6875		
Charges constatées d’avance	22919	22919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2239868	2232509	7360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	567	567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	257439	58868	198571	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	776383	776383		
Personnel et comptes rattachés	112033	112033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52014	52014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	297518	297518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14268	14268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22444	22444		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10005	10005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40094	40094		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1582765	1384194	198571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43013			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	20