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BILAN SERVICES INDUSTRIES 2018 Siren 452329410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles	379	379		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2135	2135		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56477	22103	34374	
Autres immobilisations corporelles	39630	22218	17412	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6990		6990	
TOTAL (I)	105611	46835	58776	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76162		76162	
En cours de production de biens	60620		60620	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2301929	22503	2279426	
Autres créances	1150968		1150968	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62791		62791	
Charges constatées d’avance	18150		18150	
TOTAL (II)	3670620	22503	3648116	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3776231	69338	3706893	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles	420000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	447549			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100753			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1188302			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301268			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19644			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	968705			
Dettes fiscales et sociales	573590			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64223			
Produits constatés d’avance (2)	561161			
TOTAL (IV)	2488591			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3706893			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2231603			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	740			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	52381		52381	
Production vendue services	5004976	1426722	6431698	
Chiffres d’affaires nets	5057357	1426722	6484079	
				
Production stockée			-280380	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41151	
Autres produits			189	
Total des produits d’exploitation (I)			6245039	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2475146	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1200	
Autres achats et charges externes			2781585	
Impôts, taxes et versements assimilés			30948	
Salaires et traitements			581242	
Charges sociales			208684	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16659	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14296	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54	
Total des charges d’exploitation (II) 			6107413	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137626	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6311	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6311	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6401	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6401	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137536	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10037			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24237			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23820			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12964			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6251767			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6151014			
BENEFICE OU PERTE	100753			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	130224			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41151			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380		
Total Immobilisations corporelles		96455		47665
Total Immobilisations financières		12990		
Total Général		109824		47665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45878	98242
Prêts et immobilisations financières			6000	
Total Immobilisations financières			6000	6990
Total Général			51878	105611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	379			379
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65638	16659	35841	46456
AMORTISSEMENTS Total Général	66017	16659	35841	46835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8207	14296		22503
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8207	14296		22503
TOTAL GENERAL	38207	14296		52503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14296		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6990		6990	
Clients douteux ou litigieux	37310	37310		
Autres créances clients	2264620	2264620		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3170	3170		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	867	867		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115314	115314		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8743	8743		
Groupe et associés	1014624	1014624		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8250	8250		
Charges constatées d’avance	18150	18150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3478036	3471047	6990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	740	740		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300528	43540	241226	15762
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	968705	968705		
Personnel et comptes rattachés	118597	118597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66600	66600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	368150	368150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20242	20242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19644	19644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64223	64223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	561161	561161		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2488591	2231603	241225	15762
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier	130224			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	626756			
Location, charges locatives et de copropriété	198461			
Personnel extérieur à l’entreprise	876488			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	280991			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	798889			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2781585			
Taxe professionnelle	17909			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13039			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30948			
Montant de la TVA. collectée	1011471			
Total TVA. déductible sur biens et services	840862			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21