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BILAN SERVICES INDUSTRIES 2017 Siren 452329410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles	379	379		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2135	2135		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72136	41787	30349	
Autres immobilisations corporelles	22183	21716	467	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12990		12990	
TOTAL (I)	109824	66017	43807	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74962		74962	
En cours de production de biens	341000		341000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	904435	8207	896228	
Autres créances	284796		284796	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	936207		936207	
Charges constatées d’avance	14559		14559	
TOTAL (II)	2555959	8207	2547752	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2665783	74224	2591559	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles	420000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	420887			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106662			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1167549			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301079			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16264			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392224			
Dettes fiscales et sociales	316969			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139573			
Produits constatés d’avance (2)	227900			
TOTAL (IV)	1394009			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2591559			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1094009			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	551			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3270384	1183832	4454216	
Chiffres d’affaires nets	3270384	1183832	4454216	
				
Production stockée			-75350	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14719	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			4393596	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1230126	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			256	
Autres achats et charges externes			2167584	
Impôts, taxes et versements assimilés			26522	
Salaires et traitements			598786	
Charges sociales			212382	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11869	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8207	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			313	
Total des charges d’exploitation (II) 			4256044	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137552	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1521	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			260	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1782	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9352	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9352	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7570	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129982	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4063			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4063			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	187			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23507			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4399628			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4292966			
BENEFICE OU PERTE	106662			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	151467			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14719			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1481		
Total Immobilisations corporelles		98464		15868
Total Immobilisations financières		12990		
Total Général		112934		15868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1101	380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17877	96455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12990
Total Général			18978	109824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1480		1101	379
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67584	11869	13814	65638
AMORTISSEMENTS Total Général	69064	11869	14915	66017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8207		8207
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8207		8207
TOTAL GENERAL	30000	8207		38207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8207		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12990			
Clients douteux ou litigieux	19631			
Autres créances clients	884804			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52137			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8375			
Groupe et associés	142184			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73650			
Charges constatées d’avance	14559			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1216780	1203790	12990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	551	551		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300528	528	222015	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	392224	392224		
Personnel et comptes rattachés	107756	107756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62495	62495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130044	130044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16674	16674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16264	16264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139573	139573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	227900	227900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1394009	1094009	222015	77985
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier	151			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	682191			
Location, charges locatives et de copropriété	192893			
Personnel extérieur à l’entreprise	356437			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	255913			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	680150			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2167584			
Taxe professionnelle	12545			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13977			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26522			
Montant de la TVA. collectée	670587			
Total TVA. déductible sur biens et services	680971			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22