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BILAN SERVICES INDUSTRIES 2016 Siren 452329410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1480	1480		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2135	2135		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74442	43893	30550	
Autres immobilisations corporelles	21887	21557	330	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12990		12990	
TOTAL (I)	112934	69064	43871	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75218		75218	
En cours de production de biens	416350		416350	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	490136		490136	
Autres créances	626311		626311	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	895893		895893	
Charges constatées d’avance	56093		56093	
TOTAL (II)	2710002		2710002	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2822936	69064	2753873	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles	420000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	376432			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124456			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1140887			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	741			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12884			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1154488			
Dettes fiscales et sociales	386373			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	28500			
TOTAL (IV)	1582985			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2753873			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1582985			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	741			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6372250		6372250	
Chiffres d’affaires nets	6372250		6372250	
				
Production stockée			362910	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3316	
Autres produits			4795	
Total des produits d’exploitation (I)			6743271	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2489404	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7391	
Autres achats et charges externes			3172491	
Impôts, taxes et versements assimilés			32766	
Salaires et traitements			609017	
Charges sociales			251757	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12313	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			6590370	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152902	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6193	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1979	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8172	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8172	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161074	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1292			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1304			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6017			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6017			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4713			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31905			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6752747			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6628292			
BENEFICE OU PERTE	124456			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	148051			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	148051			
Renvois : Transfert de charges	3316			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1481		
Total Immobilisations corporelles		77765		23153
Total Immobilisations financières		10218		2772
Total Général		89463		25924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2453	98464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12990
Total Général			2453	112934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1480			1480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57725	12313	2453	67584
AMORTISSEMENTS Total Général	59204	12313	2453	69064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		30000		30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12990			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	490136			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84323			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7892			
Groupe et associés	531145			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	56093			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1185530	1172540	12990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	741	741		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1154488	1154488		
Personnel et comptes rattachés	125620	125620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77651	77651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162447	162447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20655	20655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12884	12884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28500	28500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1582985	1582985		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier	134102			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	569035			
Location, charges locatives et de copropriété	310953			
Personnel extérieur à l’entreprise	1257509			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	259845			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	775150			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3172491			
Taxe professionnelle	12011			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20755			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32766			
Montant de la TVA. collectée	1236731			
Total TVA. déductible sur biens et services	936966			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22