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BILAN SELARL PHARMACIE DE PEILLAC 2017 Siren 452375983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	398	398		
Fonds commercial	1395200	250000	1145200	1395200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2404	2404		
Autres immobilisations corporelles	74368	74023	344	726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17981		17981	15384
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	995		995	995
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	1491506	326826	1164680	1412465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	136406		136406	173173
Avances et acomptes versés sur commandes	51		51	47
Clients et comptes rattachés	25812		25812	38391
Autres créances	17381		17381	84092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1372		1372	1875
Charges constatées d’avance	4063		4063	4923
TOTAL (II)	185084		185084	302501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1676590	326826	1349764	1714966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	646296		689357	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-171278		89939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	695018		999296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	343863		422981	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101672		93066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154847		150937	
Dettes fiscales et sociales	54364		48687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	654746		715671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1349764		1714966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	453016			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43188		27238	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1259653		1259653	1332897
Production vendue biens				
Production vendue services	18998		18998	25250
Chiffres d’affaires nets	1278651		1278651	1358147
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1174	
Autres produits			9171	7
Total des produits d’exploitation (I)			1288996	1358154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			843854	916521
Variation de stock (marchandises)			36767	-8605
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1739	1740
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71718	75956
Impôts, taxes et versements assimilés			4887	8796
Salaires et traitements			192505	160386
Charges sociales			42505	63222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			382	611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			250000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1444358	1218632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-155362	139522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1666	1155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1666	1155
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17889	18606
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17889	18606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16223	-17451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-171585	122071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1011	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		2711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80		2711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80		-1700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-387		30432	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1290662		1360320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1461940		1270381	
BENEFICE OU PERTE	-171278		89939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		398		
Total Immobilisations corporelles		76772		
Total Immobilisations financières		16539		2597
Total Général		1488909		2597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19136
Total Général				1491506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	398			398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76045	382		76427
AMORTISSEMENTS Total Général	76443	382		76825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		250000		250000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		250000		250000
TOTAL GENERAL		250000		250000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		250000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4063			
TOTAL ETAT DES CREANCES	47416	47256	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43188	43188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300675	98944	201731	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154847	154847		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54364	54364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101672	101672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	654746	453015	201731	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94972			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel