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BILAN PHILOMENE 2021 Siren 452391550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	380	380		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	141550	40013	101537	109056
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20528	13741	6787	8761
Immobilisations en cours	56500		56500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2344646	1771686	572960	55545
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15040015
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2563618	1825819	737799	15213378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5493929	548277	4945652	4495020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15515994	128453	15387540	7626262
Disponibilités	4200367		4200367	47743
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	25210289	676731	24533559	12169025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3665		3665	95262
TOTAL GENERAL (0 à V)	27777573	2502550	25275023	27477665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6669320		6669320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	478253		478253	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	666932		666932	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15277788		16277788	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26586		818054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13156		13156	
TOTAL (I)	23132035		24923504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3665		95262	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3665		95262	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1223437	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1112884		1147921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10822		18526	
Dettes fiscales et sociales	1014644		68043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2138350		2457927	
(V)	973		973	
TOTAL GENERAL (I à V)	25275023		27477665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1223437	
Dont emprunts participatifs	1112884			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13193		13193	7326
Chiffres d’affaires nets	13193		13193	7326
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12	4017
Total des produits d’exploitation (I)			13205	11343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154169	178071
Impôts, taxes et versements assimilés			2969	2372
Salaires et traitements			28022	27237
Charges sociales			7709	8527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9494	9565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			451	3
Total des charges d’exploitation (II) 			202815	225775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-189610	-214433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46645	2135890
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			118400	584000
Autres intérêts et produits assimilés			382956	147037
Reprises sur provisions et transferts de charges			165808	31892
Différences positives de change			10748	1202
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			69307	196789
Total des produits financiers (V)			793864	3096811
Dotations financières sur amortissements et provisions			132118	1704088
Intérêts et charges assimilées			4581	27196
Différences négatives de change			8635	13489
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			181577	82196
Total des charges financières (VI)			326911	1826968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			466953	1269843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277343	1055410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11341	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-11341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	250757		226014	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	807069		3108153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	780483		2290099	
BENEFICE OU PERTE	26586		818054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380		
Total Immobilisations corporelles		162078		56500
Total Immobilisations financières		16885661		15099000
Total Général		17048118		15155500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				218578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29640000	2344661
Total Général			29640000	2563618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	380			380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44260	9494		53754
AMORTISSEMENTS Total Général	44640	9494		54134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13156
Total Provisions réglementées	13156			13156
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3665
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	95262	3665	95262	3665
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1771686
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	600408	128453	52131	676731
Total Provisions pour dépréciation	2390509	128453	70546	2448416
TOTAL GENERAL	2498927	132118	165808	2465238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		132118	165808	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5432221	5432221		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61708	61708		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5493929	5493929		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10822	10822		
Personnel et comptes rattachés	2641	2641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4280	4280		
Impôts sur les bénéfices	5136	5136		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2587	2587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2112884	2112884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2138350	2138350		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel