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BILAN PHILOMENE 2020 Siren 452391550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	379	379		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	141549	32493	109056	116575
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20527	11766	8761	10807
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				1612240
Autres participations	1845646	1790100	55545	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15040015		15040015	15040015
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17048118	1834740	15213377	16779638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5043297	548277	4495019	3529927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7678392	52130	7626262	7974937
Disponibilités	47743		47743	695027
Charges constatées d’avance				39
TOTAL (II)	12769433	600407	12169025	12199930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	95262		95262	22104
TOTAL GENERAL (0 à V)	29912813	2435148	27477664	29001671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6669320		6669320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	478253		478253	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	666932		666932	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16277788		16047864	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	818054		229924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13155		13156	
TOTAL (I)	24923503		24105449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95262		22104	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	95262		22104	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1223437		3316910	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1147920		1503941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18526		21429	
Dettes fiscales et sociales	68042		30866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2457926		4873146	
(V)	972		973	
TOTAL GENERAL (I à V)	27477664		29001671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2457926			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1223437			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				8085
Production vendue services	7326		7326	
Chiffres d’affaires nets	7326		7326	8085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4016	132
Total des produits d’exploitation (I)			11342	8217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178070	140759
Impôts, taxes et versements assimilés			2371	2129
Salaires et traitements			27236	21334
Charges sociales			8527	6635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9565	8098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	20
Total des charges d’exploitation (II) 			225775	178976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-214432	-170758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2135889	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			584000	
Autres intérêts et produits assimilés			147037	
Reprises sur provisions et transferts de charges			31892	
Différences positives de change			1202	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			196789	
Total des produits financiers (V)			3096810	837463
Dotations financières sur amortissements et provisions			1704087	
Intérêts et charges assimilées			27195	
Différences négatives de change			13488	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			82196	
Total des charges financières (VI)			1826968	123026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1269842	714437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1055409	543679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11341			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11341		64936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11341		-64936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	226014		248819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3108153		845680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2290098		615756	
BENEFICE OU PERTE	818054		229924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		379		
Total Immobilisations corporelles		162077		
Total Immobilisations financières		16885661		
Total Général		17048118		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				379
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				162077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16885661
Total Général				17048118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	379			379
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34694	9565		44260
AMORTISSEMENTS Total Général	35074	9565		44639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13155
Total Provisions réglementées	13155			13155
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				95262
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22103	95262	22103	95262
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1790100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	546724	63471	9788	600407
Total Provisions pour dépréciation	780130	1620166	9788	2390508
TOTAL GENERAL	815390	1715428	31892	2498926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1704087	31892	
                                            - Exceptionnelles		11341		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	100	100		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	342	342		
Groupe et associés	5042854	5042854		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5043297	5043297		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1223437	1223437		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18526	18526		
Personnel et comptes rattachés	5329	5329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4328	4328		
Impôts sur les bénéfices	57929	57929		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	455	455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1147920	1147920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2457926	2457926		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7500			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48082			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	122488			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	178070			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2371			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2371			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel