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BILAN PHILOMENE 2019 Siren 452391550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	380	380		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	141550	24974	116575	122841
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20528	9721	10807	11161
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1845646	233406	1612240	1612240
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15040015		15040015	15137348
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17048118	268481	16779638	16883591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				550
Autres créances	4066863	536936	3529927	646825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7984726	9789	7974937	7799136
Disponibilités	695027		695027	1220808
Charges constatées d’avance	39		39	1479
TOTAL (II)	12746655	546725	12199930	9668798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	22104		22104	50326
TOTAL GENERAL (0 à V)	29816877	815206	29001671	26602715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6669320		6669320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	478253		478253	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	666932		666932	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16047864		17509641	
Report à nouveau			379135	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229924		159087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13156		13156	
TOTAL (I)	24105449		25875525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22104		50326	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22104		50326	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3316910		122880	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1503941		452822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21429		96577	
Dettes fiscales et sociales	30866		3484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4873146		675762	
(V)	973		1101	
TOTAL GENERAL (I à V)	29001671		26602715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			8085	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			8085	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			132	
Total des produits d’exploitation (I)			8217	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140759	19801
Impôts, taxes et versements assimilés			2129	210
Salaires et traitements			21334	3143
Charges sociales			6635	407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8098	1570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	
Total des charges d’exploitation (II) 			178976	25131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-170758	-25131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			837463	405510
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123026	111895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			714437	293616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			543679	268485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64936			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64936			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	248819		109398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	845680		405510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	615756		246423	
BENEFICE OU PERTE	229924		159087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380		
Total Immobilisations corporelles		160599		1478
Total Immobilisations financières		16982994		440000
Total Général		17143974		441478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				162078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			537333	16885661
Total Général			537333	17048118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	380			380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26597	8098		34695
AMORTISSEMENTS Total Général	26977	8098		35075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13156
Total Provisions réglementées	13156			13156
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				22104
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50326	22104	50326	22104
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		22104	50326	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		22104	50326	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4066863	100	4066763	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	39	39		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4066902	139	4066763	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3316910	3316910		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21429	21429		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30866	30866		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1440362	1440362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63579	63579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4873146	4873146		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1