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BILAN OPTIMA CONCEPT 2021 Siren 452323157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	586262	424855	161407	
Concessions, brevets et droits similaires	36875	27424	9451	
Fonds commercial	27231		27231	
Autres immobilisations incorporelles	35500	11368	24132	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	277575	204394	73181	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60		60	
Créances rattachées à des participations	3000		3000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28000		28000	
TOTAL (I)	994502	668041	326461	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	996655	4619	992036	
Autres créances	94460		94460	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156957		156957	
Charges constatées d’avance	22141		22141	
TOTAL (II)	1270214	4619	1265595	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2264716	672660	1592056	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71259			
Report à nouveau	9291			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71998			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	203348			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	733991			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22774			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266295			
Dettes fiscales et sociales	336724			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28924			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1388708			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1592056			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	863635			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89037			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	805501	20780	826281	
Production vendue biens				
Production vendue services	1654616	5837	1660453	
Chiffres d’affaires nets	2460117	26617	2486734	
				
Production stockée				
Production immobilisée			144174	
Subventions d’exploitation			20000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5101	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			2656014	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			833820	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			485605	
Impôts, taxes et versements assimilés			45682	
Salaires et traitements			767827	
Charges sociales			266802	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191627	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			298	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1163	
Total des charges d’exploitation (II) 			2592825	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63189	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24604	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24604	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24604	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38584	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3527			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3527			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3467			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29946			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2659541			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2587543			
BENEFICE OU PERTE	71998			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17359			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	509			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	64699			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	997			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		424011		162251
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93668		5938
Total Immobilisations corporelles		215217		62358
Total Immobilisations financières		31060		
Total Général		763955		230547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				586262
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				277575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31060
Total Général				994502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	289454	135401		424855
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27695	11097		38792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159264	45130		204394
AMORTISSEMENTS Total Général	476413	191628		668041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8914	298	4592	4619
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8914	298	4592	4619
TOTAL GENERAL	8914	298	4592	4619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		298	4592	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3000		3000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	28000		28000	
Clients douteux ou litigieux	5898	5898		
Autres créances clients	990757	990757		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35578	35578		
T. V. A.	56066	56066		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000	1000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1816	1816		
Charges constatées d’avance	22141	22141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1144257	1113257	31000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89037	89037		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	644955	119882	495823	29250
Emprunts et dettes financières divers	87	87		
Fournisseurs et comptes rattachés	266295	266295		
Personnel et comptes rattachés	83823	83823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109595	109595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129673	129673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13633	13633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22687	22687		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28924	28924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1388708	863635	495823	29250
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26022			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel