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BILAN OPTIMA CONCEPT 2020 Siren 452323157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	424012	289454	134556	
Concessions, brevets et droits similaires	30937	21121	9816	
Fonds commercial	27231		27231	
Autres immobilisations incorporelles	35500	6574	28925	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	215217	159264	55953	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60		60	
Créances rattachées à des participations	3000		3000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28000		28000	
TOTAL (I)	763955	476413	287542	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	816790	8914	807876	
Autres créances	69662		69662	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	328670		328670	
Charges constatées d’avance	21565		21565	
TOTAL (II)	1236688	8914	1227774	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2000643	485327	1515315	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101277			
Report à nouveau	9291			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55983			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175350			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	793373			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47495			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242027			
Dettes fiscales et sociales	238173			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18896			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1339965			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1515315			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	814458			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	97310			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	691686		691686	
Production vendue biens				
Production vendue services	1480449		1480449	
Chiffres d’affaires nets	2172135		2172135	
				
Production stockée				
Production immobilisée			87176	
Subventions d’exploitation			13250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85058	
Autres produits			49	
Total des produits d’exploitation (I)			2357668	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			657380	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			388131	
Impôts, taxes et versements assimilés			37483	
Salaires et traitements			749177	
Charges sociales			237043	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180820	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8914	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46802	
Total des charges d’exploitation (II) 			2305750	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51918	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15939	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15939	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15939	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35979	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9710			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9710			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19236			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19236			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9526			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29530			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2367378			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2311395			
BENEFICE OU PERTE	55983			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3286			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54765			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	58676			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	447			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		304585		119426
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91327		2341
Total Immobilisations corporelles		223123		16704
Total Immobilisations financières		23500		7560
Total Général		642535		146031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				424011
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24610	215217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31060
Total Général			24610	763955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	166946	122508		289454
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17272	10424		27695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135986	47888	24610	159264
AMORTISSEMENTS Total Général	320204	180820	24610	476413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30293	8914	30293	8914
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30293	8914	30293	8914
TOTAL GENERAL	30293	8914	30293	8914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8914	30293	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3000		3000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	28000		28000	
Clients douteux ou litigieux	10697	10697		
Autres créances clients	806093	806093		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39397	39397		
T. V. A.	14461	14461		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15804	15804		
Charges constatées d’avance	21565	21565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	939017	908017	31000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97310	97310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	696062	170555	425257	
Emprunts et dettes financières divers	334	334		
Fournisseurs et comptes rattachés	242027	242027		
Personnel et comptes rattachés	60782	60782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105497	105497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64760	64760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7134	7134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47161	47161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18898	18898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1339965	814458	425257	100250
Emprunts souscrits en cours d’exercice	212110			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel