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BILAN OPTIMA CONCEPT 2019 Siren 452323157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	304585	166946	137638	
Concessions, brevets et droits similaires	28596	15492	13104	
Fonds commercial	27231		27231	
Autres immobilisations incorporelles	35500	1780	33720	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	223123	135986	87137	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23500		23500	
TOTAL (I)	642535	320204	322331	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	645828	30293	615535	
Autres créances	157538		157538	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144897		144897	
Charges constatées d’avance	30816		30816	
TOTAL (II)	979079	30293	948787	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1621614	350496	1271117	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169070			
Report à nouveau	9291			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23794			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163368			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	596203			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20216			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272090			
Dettes fiscales et sociales	206346			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12895			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1107750			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1271117			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	653458			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75988			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	727922		727922	
Production vendue biens				
Production vendue services	1310015		1310015	
Chiffres d’affaires nets	2037937		2037937	
				
Production stockée				
Production immobilisée			90547	
Subventions d’exploitation			12132	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7078	
Autres produits			366	
Total des produits d’exploitation (I)			2148061	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			625954	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			392020	
Impôts, taxes et versements assimilés			31498	
Salaires et traitements			712061	
Charges sociales			240763	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133332	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8881	
Total des charges d’exploitation (II) 			2144509	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3552	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16422	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16422	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16422	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12869	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46518			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46518			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44601			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33677			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2149977			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2173771			
BENEFICE OU PERTE	-23794			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18342			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	476			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	50104			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	659			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		173138		131447
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39497		51830
Total Immobilisations corporelles		154873		68553
Total Immobilisations financières		11500		12000
Total Général		379008		263830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				304585
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			304	223123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23500
Total Général			304	642535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	85640	81306		166946
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10895	6377		17272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90640	45649	304	135986
AMORTISSEMENTS Total Général	187175	133332	304	320204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36894		6602	30293
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36894		6602	30293
TOTAL GENERAL	36894		6602	30293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6602	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23500		23500	
Clients douteux ou litigieux	37230	37230		
Autres créances clients	608597	608597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	84001	84001		
T. V. A.	34130	34130		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39407	39407		
Charges constatées d’avance	30816	30816		
TOTAL ETAT DES CREANCES	857682	834182	23500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75988	75988		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	520216	70923	313542	
Emprunts et dettes financières divers	44	44		
Fournisseurs et comptes rattachés	272090	272090		
Personnel et comptes rattachés	72229	72229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44198	44198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82151	82151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7767	7767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20171	20171		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12895	12895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1107750	658458	313542	135750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	429688			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78773			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel