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BILAN OPTIMA CONCEPT 2018 Siren 452323157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	173138	85640	87497	
Concessions, brevets et droits similaires	12266	10895	1371	
Fonds commercial	27231		27231	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	154873	90640	64233	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11500		11500	
TOTAL (I)	379008	187175	191833	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	702868	36894	665974	
Autres créances	94476		94476	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6473		6473	
Charges constatées d’avance	41960		41960	
TOTAL (II)	845777	36894	808883	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1224785	224069	1000716	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97966			
Report à nouveau	9291			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128705			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244761			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225050			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1112			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	995			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277266			
Dettes fiscales et sociales	219889			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31642			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	755955			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1000716			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	648955			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55750			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	803749	24934	828683	
Production vendue biens				
Production vendue services	1290442	21082	1311524	
Chiffres d’affaires nets	2094191	46016	2140207	
				
Production stockée				
Production immobilisée			131246	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4123	
Autres produits			145	
Total des produits d’exploitation (I)			2275721	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			626759	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			395071	
Impôts, taxes et versements assimilés			39427	
Salaires et traitements			674754	
Charges sociales			235879	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78848	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			867	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			264	
Total des charges d’exploitation (II) 			2051870	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223852	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12565	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12565	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12565	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211287	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14150			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8583			
Total des produits exceptionnels (VII)	22733			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101154			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14289			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115443			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92710			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10127			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2298455			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2169750			
BENEFICE OU PERTE	128705			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66791			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4123			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	53167			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		41892		131246
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36080		3417
Total Immobilisations corporelles		97281		57593
Total Immobilisations financières		11500		
Total Général		186752		192256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				173138
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				154873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11500
Total Général				379008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	41892	43749		85640
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8607	2287		10895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57828	32812		90640
AMORTISSEMENTS Total Général	108327	78848		187175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8583		8583	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36027	867		36894
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36027	867		36894
TOTAL GENERAL	44610	867	8583	36894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		867		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8583	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11500		11500	
Clients douteux ou litigieux	45152	45152		
Autres créances clients	657716	657716		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2422	2422		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61191	61191		
T. V. A.	20525	20525		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10338	10336		
Charges constatées d’avance	41960	41960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	850804	839304	11500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55750	55750		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169300	62330	106970	
Emprunts et dettes financières divers	795	795		
Fournisseurs et comptes rattachés	277266	277266		
Personnel et comptes rattachés	39122	39122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54292	54292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115812	115812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10663	10663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	317	317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31642	31642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	754959	647989	106970	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56775			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel