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BILAN MATTHIEU DELAYE SOLUTION INFORMAT. 2019 Siren 452327042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1091	1091		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	41251		41251	27751
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	594	491	103	222
Autres immobilisations corporelles	93605	23146	70459	70719
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1379		1379	1360
TOTAL (I)	138070	24728	113342	100202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39953		39953	26005
Avances et acomptes versés sur commandes	13000		13000	18655
Clients et comptes rattachés	87154	2137	85017	91670
Autres créances	21084		21084	35631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15657		15657	10610
Charges constatées d’avance	54		54	214
TOTAL (II)	176902	2137	174765	182785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	314972	26865	288107	282987
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30000		30000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14067		12325	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6593		6742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61661		60067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7442		1009	
TOTAL (III)	7442		1009	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67905		71080	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16372		30256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5587		2600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89972		64663	
Dettes fiscales et sociales	39168		53311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	219005		221911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	288107		282987	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	164464		163145	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	16372			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			433625	326635
Production vendue biens				
Production vendue services			212779	170408
Chiffres d’affaires nets			646405	497043
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			800	12933
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1286	5004
Autres produits			35	85
Total des produits d’exploitation (I)			648526	515065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			361044	272239
Variation de stock (marchandises)			-13948	-6808
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-811	-984
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83307	69354
Impôts, taxes et versements assimilés			3595	3085
Salaires et traitements			127399	107106
Charges sociales			50622	59266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12949	5040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1881	533
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7442	1009
Autres charges			3860	2957
Total des charges d’exploitation (II) 			637341	512796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11184	2269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64	117
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64	117
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1249	578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1249	578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1185	-461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9999	1808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1402		4567	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1402		4567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4089			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4169			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2766		4567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	639		-367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	649992		519749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	643398		513007	
BENEFICE OU PERTE	6593		6742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28842		13500
Total Immobilisations corporelles		81629		12570
Total Immobilisations financières		1510		99
Total Général		111981		26169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80	1529
Total Général			80	138070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1091			1091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10688	12949		23637
AMORTISSEMENTS Total Général	11779	12949		24728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1379		1379	
Clients douteux ou litigieux	87154	87154		
Autres créances clients	21084	21084		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	54	54		
TOTAL ETAT DES CREANCES	109671	108292	1379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67905	18951	48954	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	89972	89972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39168	39168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16372	16372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213418	164464	48954	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15175			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel