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BILAN MATTHIEU DELAYE SOLUTION INFORMAT. 2018 Siren 452327042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1091	1091		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	27751		27751	27751
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	594	372	222	341
Autres immobilisations corporelles	81035	10316	70719	4502
Immobilisations en cours				3810
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1360		1360	1360
TOTAL (I)	111981	11779	100202	37913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26005		26005	19197
Avances et acomptes versés sur commandes	18655		18655	330
Clients et comptes rattachés	92203	533	91670	86166
Autres créances	35631		35631	7565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10610		10610	14870
Charges constatées d’avance	214		214	617
TOTAL (II)	183318	533	182785	128746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	295299	12312	282987	166659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30000		30000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12325		7605	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6742		8521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60067		57125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1009		1016	
TOTAL (III)	1009		1016	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71080		12096	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30256		7910	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2600		924	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64663		36675	
Dettes fiscales et sociales	53311		50913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	221911		108517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	282987		166659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163145		97723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			326635	363718
Production vendue biens				
Production vendue services			170408	149754
Chiffres d’affaires nets			497043	513472
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12933	533
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5004	2341
Autres produits			85	45
Total des produits d’exploitation (I)			515065	516391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			272239	285706
Variation de stock (marchandises)			-6808	377
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-984	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69354	54471
Impôts, taxes et versements assimilés			3085	2688
Salaires et traitements			107106	96433
Charges sociales			59266	61113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5040	1752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			533	2097
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1009	1016
Autres charges			2957	1723
Total des charges d’exploitation (II) 			512796	507377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2269	9014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			117	208
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117	208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			578	486
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			578	486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-461	-278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1808	8736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4567			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4567			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4567		-575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-367		-360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	519749		516599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	513007		508078	
BENEFICE OU PERTE	6742		8521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1091		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27751		
Total Immobilisations corporelles		18570		71139
Total Immobilisations financières		1510		
Total Général		48922		71139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1091
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8080	81629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1510
Total Général			8080	111981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1091			1091
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9918	5040	4270	10688
AMORTISSEMENTS Total Général	11009	5040	4270	11779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1009
Total Provisions pour risques et charges	1016	1009	1016	1009
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1016	1009	1016	1009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1009	1016	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1360			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92203			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35631			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	214			
TOTAL ETAT DES CREANCES	129408	128048	1360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71080	14915	56165	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64663	64663		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53311	53311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30256	30256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	219311	163145	56165	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel