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BILAN LE FOIE GRAS DE BERTRINE 2021 Siren 452325905				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	122145	106817	15328	
Immobilisations financières	65		65	
Total Actif Immobilisé	122210	106817	15393	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	108828		108828	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7372		7372	
Créances – Clients et comptes rattachés	24174		24174	
Créances – Autres	2020		2020	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129386		129386	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5444		5444	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	277224		277224	
Total général Actif	399434			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			46890	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-20556	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34584	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			145162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45120	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5439		
Autres dettes			67751	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			258032	
Total général Passif			292617	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			112012	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			292	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			292	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	360274			
Production vendue de services - France	40040			
Production stockée	-77546			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	20914			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	346683			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	116354			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1618			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79575			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5389			
Rémunérations du personnel 	125241			
Charges sociales	33326			
Dotations aux amortissements	9114			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	51			
Total des charges d’exploitation	367432			
Résultat d’exploitation	-20749			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	517			
Charges financières	250			
Charges exceptionnelles	74			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-20556			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26015			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24183			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			2747	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			292	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			125630	
Total Immobilisations (Augmentations)			292	
Total Immobilisations (Diminutions)			3712	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26015	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24183	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel