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BILAN LA ROSERAIE-URSO 2015 Siren 452392715				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	28082		28082	28082
Immobilisations incorporelles – Autres	3850		3850	3850
Immobilisations corporelles	29993	29735	258	455
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	61925	29735	32190	32387
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1027		1027	1100
Stock marchandises	1163		1163	1441
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	749		749	1344
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	523		523	553
Caisse				
Charges constatées d’avance	2203		2203	81
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	5666		5666	4520
Total général Actif	67591			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-8586	-12242
Résultat de l’exercice			-3274	3656
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-3859	-586
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4193	5224
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3448	11462
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24419		
Autres dettes			34074	20806
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41715	37492
Total général Passif			37856	36907
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	16638		21237	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	104			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	16742		21237	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	182			
Variation de stock (marchandises)	278			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1978		3381	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	73		76	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	12873		7681	
(dont taxe professionnelle)	266			
Impôts, taxes et versements assimilés	266		267	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	3371		3876	
Dotations aux amortissements	197		1083	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		660	
Total des charges d’exploitation	19227		17023	
Résultat d’exploitation	-2484		4214	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	292		540	
Charges exceptionnelles	498		17	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3274		3656	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel