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BILAN KONGSBERG RAUFOSS DISTRIBUTION 2018 Siren 452391832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104658	39290	65368	
Fonds commercial	191639		191639	191639
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				19350
Terrains	74168	11540	62628	62628
Constructions	564573	351226	213347	244576
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61423	46248	15176	19580
Autres immobilisations corporelles	113321	76458	36863	35203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	1109812	524761	585051	573006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1298327	7482	1290845	978934
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1248091	5383	1242708	1210200
Autres créances	1067645		1067645	1191820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	844685		844685	588112
Charges constatées d’avance	23380		23380	20195
TOTAL (II)	4482128	12865	4469263	3989260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5591940	537627	5054314	4562266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1990000		1990000	
Report à nouveau	566909		544586	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	327848		386323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2928757		2964909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7228		6972	
TOTAL (III)	7228		6972	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	939356		959229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	808098		308184	
Dettes fiscales et sociales	274317		244541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96558		78431	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2118329		1590385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5054314		4562266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1417671		1590385	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	939356			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5103162	8702740	13805902	11994547
Production vendue biens				
Production vendue services	40681	786600	827281	693407
Chiffres d’affaires nets	5143843	9489340	14633183	12687954
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1478
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23805	28346
Autres produits			18048	7000
Total des produits d’exploitation (I)			14675036	12724778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9168011	7845710
Variation de stock (marchandises)			-311295	-197545
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13593	16531
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4271668	3727407
Impôts, taxes et versements assimilés			45488	41176
Salaires et traitements			683410	589683
Charges sociales			354121	305847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57163	52049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			300	654
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2384	1634
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	684
Total des charges d’exploitation (II) 			14284911	12383831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			390125	340947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4432	12431
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				30
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4432	12461
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82562	72992
Différences négatives de change			13	17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82575	73009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78143	-60548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			311982	280399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2150			
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2150		30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			21880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	921			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	921		21880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1229		8120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14637		-97804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14681619		12767238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14353771		12380915	
BENEFICE OU PERTE	327848		386323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		247358		48939
Total Immobilisations corporelles		811985		21190
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		1059373		70128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				296297
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19689	813486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			19689	1109812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36369	2921		39290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	449997	54241	18767	485471
AMORTISSEMENTS Total Général	486366	57163	18767	524761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7228
Total Provisions pour risques et charges	6972	300	44	7228
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8099	2384	3001	7482
Sur comptes clients	5383			5383
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13482	2384	3001	12865
TOTAL GENERAL	20454	2684	3045	20093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2684	3045	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	6179	6179		
Autres créances clients	1241912	1241912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1024216	265346	758870	
T. V. A.	24446	24446		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7920	7920		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11063	11063		
Charges constatées d’avance	23380	23380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2339146	1580276	758870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	808098	808098		
Personnel et comptes rattachés	138687	138687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76069	76069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42032	42032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17529	17529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	939356	238698	700658	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96558	96558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2118329	1417671	700658	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel