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BILAN KONGSBERG RAUFOSS DISTRIBUTION 2016 Siren 452391832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36369	36094	275	4519
Fonds commercial	191639		191639	191639
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74168	11540	62628	62628
Constructions	486397	302267	184130	209157
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62897	41571	21326	24259
Autres immobilisations corporelles	101404	55489	45916	50483
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	830		830	830
TOTAL (I)	953704	446960	506744	543515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	789488	34140	755348	756128
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1183106	5973	1177133	1116408
Autres créances	1045026		1045026	1054037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2750939		2750939	1683484
Charges constatées d’avance	23834		23834	19277
TOTAL (II)	5792393	40113	5752280	4629335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6746098	487073	6259024	5172850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1990000		1990000	
Report à nouveau	335459		155076	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2209128		1680382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4578586		3869459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges	6318		5890	
TOTAL (III)	36318		35890	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	885135		481506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481855		534421	
Dettes fiscales et sociales	204222		180637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72909		70936	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1644120		1267501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6259024		5172850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1644120		1267501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4700722	5993396	10694117	10794785
Production vendue biens				
Production vendue services	49293	57993	107286	82292
Chiffres d’affaires nets	4750015	6051389	10801404	10877077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1417	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8004	6156
Autres produits			10922	19666
Total des produits d’exploitation (I)			10821746	10902899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7035393	7339486
Variation de stock (marchandises)			-3421	-98035
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12185	14389
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1195618	1349670
Impôts, taxes et versements assimilés			57302	57009
Salaires et traitements			545480	552865
Charges sociales			280790	241250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54915	55529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			472	5890
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11184	25751
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23823	30487
Total des charges d’exploitation (II) 			9213740	9574290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1608006	1328609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93147	4412
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			940	1181
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94087	5593
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65947	62877
Différences négatives de change			600	799
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66547	63676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27539	-58083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1635546	1270526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1834	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3880	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1467	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-573582		-405610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10915832		10914205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8706705		9233823	
BENEFICE OU PERTE	2209128		1680382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228008		
Total Immobilisations corporelles		719160		18144
Total Immobilisations financières		830		
Total Général		947998		18144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				228008
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12438	724867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				830
Total Général			12438	953704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31850	4244		36094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	372634	50670	12438	410866
AMORTISSEMENTS Total Général	404483	54915	12438	446960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6318
Total Provisions pour risques et charges	35890	472	44	36318
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29938	11184	6982	34140
Sur comptes clients	5973			5973
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35911	11184	6982	40113
TOTAL GENERAL	71801	11656	7026	76431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11656	7026	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	830	830		
Clients douteux ou litigieux	6886			
Autres créances clients	1176220			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	953476			
T. V. A.	25039			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	62511			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4000			
Charges constatées d’avance	23834			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2252797	1490620	762177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	481855	481855		
Personnel et comptes rattachés	80471	80471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54987	54987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55586	55586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13178	13178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	885135	885135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72909	72909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1644120	1644120		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13