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BILAN ISSE & CIE 2021 Siren 452385222
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 800 800
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 102375 102375 -1
Installations techniques, matériel et outillage industriels 39976 39977
Autres immobilisations corporelles 30463 30463 -274
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11427 11427 11427
TOTAL (I) 185041 173614 11427 11152
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 486 486 29113
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 48833 48833 24538
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 101132 586 100546 89315
Autres créances 331628 331628 311582
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 85223 85223 15270
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 567301 586 566715 469818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 752342 174200 578142 480970
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -198373 -117077
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 40272 -81296
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -103101 -143373
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 87732 4665
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 216125 235565
Dettes fiscales et sociales 128944 139310
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 248443 244804
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 681243 624343
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 578142 480970
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 353791 624343
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 7732 4665
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 381119 6038 387158 420803
Production vendue biens
Production vendue services 31961 17008 48968 71398
Chiffres d’affaires nets 413080 23046 436126 492201
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 76456 4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 274
Autres produits 90
Total des produits d’exploitation (I) 512857 496791
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 90617 96213
Variation de stock (marchandises) -24296 2050
Achats de matières premières et autres approvisionnements 123711 105010
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 28628 17995
Autres achats et charges externes 115215 152268
Impôts, taxes et versements assimilés -13558 3953
Salaires et traitements 112150 165319
Charges sociales 40354 48945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 472822 592387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 40035 -95597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4548
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1895 138
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6443 138
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1469 -2
Différences négatives de change 938 3478
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2407 3476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4036 -3338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 44070 -98935
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 21020
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 21020
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3798 3382
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3798 3382
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3798 17638
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 519299 517949
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 479027 599245
BENEFICE OU PERTE 40272 -81296
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 8 2052
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 800
Total Immobilisations corporelles 172814
Total Immobilisations financières 11427 9828
Total Général 185041 9828
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 800
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 172814
Prêts et immobilisations financières 9828
Total Immobilisations financières 9828 11427
Total Général 9828 185041
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 800 800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 173088 1 275 172814
AMORTISSEMENTS Total Général 173888 1 275 173614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 586 586
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 586 586
TOTAL GENERAL 586 586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11427 11427
Clients douteux ou litigieux 1405 1405
Autres créances clients 99727 99727
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 14572 14572
Impôts sur les bénéfices 40724 40724
T. V. A. 32562 32562
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 9002 9002
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 234768 234768
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 444187 432760 11427
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7732 7732
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 80000 80000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 216125 216125
Personnel et comptes rattachés 60842 60842
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 50780 50780
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9500 9500
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7820 7820
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 248443 991 247452
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 681243 353791 80000 247452
Emprunts souscrits en cours d’exercice 80000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 63642 88061
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10176 20066
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 41397 44142
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 115215 152268
Taxe professionnelle 915 1180
Autres impôts, taxes et versements assimilés -14473 2773
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 -13558 3953
Montant de la TVA. collectée 46437 52854
Total TVA. déductible sur biens et services 38839 50533
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 7