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BILAN HOTEL DU GLOBE 2017 Siren 452357221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	730000		730000	730000
Autres immobilisations incorporelles	1000	372	628	728
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	426549	149281	277268	319825
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57013	39012	18002	29131
Autres immobilisations corporelles	62007	18555	43451	35103
Immobilisations en cours				3367
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15055		15055	14872
TOTAL (I)	1291625	207220	1084404	1133027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5244		5244	6704
Autres créances	111239		111239	91596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8557		8557	3337
Charges constatées d’avance				250
TOTAL (II)	125040		125040	101887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1			
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1416664	207220	1209444	1234913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-438234		-222345	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-142865		-215889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-526099		-383234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	313569		398074	
Emprunts et dettes financières divers (4)	865193		832925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23923		13022	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439907		296779	
Dettes fiscales et sociales	89225		77347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3726			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1735543		1618147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1209444		1234913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1472861		1264278	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1393		77	
Dont emprunts participatifs	28672			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	499290		499290	454008
Chiffres d’affaires nets	499290		499290	454008
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4286	2751
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			44	4610
Total des produits d’exploitation (I)			503620	461370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6793	6014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			372267	413544
Impôts, taxes et versements assimilés			4581	9645
Salaires et traitements			145920	152715
Charges sociales			23005	23058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59675	58498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2166	3021
Total des charges d’exploitation (II) 			614408	666494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-110788	-205124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35038	37039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35038	37039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35028	-37039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-145816	-242164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10366		46003	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10366		46003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7415		9823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9906	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7415		19729	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2951		26275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	513996		507373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	656861		723262	
BENEFICE OU PERTE	-142865		-215889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		534700		
Total Immobilisations financières		14872		
Total Général		1280672		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				545570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15055
Total Général				1291625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	272	100		372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147274	59575		206849
AMORTISSEMENTS Total Général	147545	59675		207220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15055			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5244			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	111239			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	131538	116483	15055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1393	1393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	312176	87974	224201	
Emprunts et dettes financières divers	29391	14834	14558	
Fournisseurs et comptes rattachés	439907	439907		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89225	89225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	839528	839528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1711620	1472861	238759	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel