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BILAN FONCIA VENDEE 2021 Siren 452396575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31033	31033		
Fonds commercial	2860362	896842	1963519	1952076
Autres immobilisations incorporelles	3897936	7000	3890936	3890936
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	656381	593775	62606	71693
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	711931		436931	436931
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2368		2368	2368
Prêts	60931		60931	52978
Autres immobilisations financières	12206		12206	12206
TOTAL (I)	8233148	1528650	6429498	6419188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	143395		143395	267476
Clients et comptes rattachés	434665		434665	407379
Autres créances	9324685		9324685	10138613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4255658		4255658	3757771
Charges constatées d’avance	40096		40096	45360
TOTAL (II)	14198499		14198499	14616599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22431647	1528650	20627997	21035787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3160300		3160300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13803		13803	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36509		36509	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	382017		382017	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15127		205756	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-360748		-190629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3247007		3607755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28935		33213	
Provisions pour charges	77032		49043	
TOTAL (III)	105967		82256	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3206698		2576419	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11319834		11154083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	637793		1804414	
Dettes fiscales et sociales	743749		585848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1366950		1225012	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17275023		17345775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20627997		21035787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5014001		5014001	4892707
Chiffres d’affaires nets	5014001		5014001	4892707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25735	35736
Autres produits			31	904
Total des produits d’exploitation (I)			5039767	4929347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				666
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			833	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1380318	1462758
Impôts, taxes et versements assimilés			75504	82901
Salaires et traitements			1947208	1715718
Charges sociales			691623	576073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20710	26195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41395	27522
Autres charges			591696	569758
Total des charges d’exploitation (II) 			4749286	4461590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			290480	467756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			14616	16859
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1568	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1568	
Dotations financières sur amortissements et provisions			180	276094
Intérêts et charges assimilées			612738	351561
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			612918	627654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-611350	-627654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-306253	-143039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3742		885	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3742		1485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3742		-1485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50753		46105	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5055951		4946206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5416699		5136835	
BENEFICE OU PERTE	-360748		-190629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6777888		11443
Total Immobilisations corporelles		644758		11622
Total Immobilisations financières		779483		7953
Total Général		8202129		31019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6789331
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				656381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				787437
Total Général				8233148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38033			38033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	573065	20710		593775
AMORTISSEMENTS Total Général	611099	20710		631808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				22414
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				49737
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33815
Total Provisions pour risques et charges	82257	41575	17865	105967
sur immobilisations – incorporelles	896842			896842
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				275000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1171842			1171842
TOTAL GENERAL	1254099	41575	17865	1277809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41395	16297	
                                             - Financières		180	1568	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60931	60931		
Autres immobilisations financières	12206	12206		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	434665	434665		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1072	1072		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	190092	190092		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8884215	8884215		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	392701	392701		
Charges constatées d’avance	40096	40096		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10015979	10015979		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3206698	3206698		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11000000	11000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	637793	637793		
Personnel et comptes rattachés	392177	392177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250471	250471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77346	77346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23754	23754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	319834	319834		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1366950	1366950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17275023	17275023		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55		52	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	55		52