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BILAN FONCIA VENDEE 2020 Siren 452396575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31033	31033		
Fonds commercial	6739855	896842	5843012	5843897
Autres immobilisations incorporelles	7000	7000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	644758	573065	71693	90506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	711931	275000	436931	711931
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2368		2368	2368
Prêts	52978		52978	51202
Autres immobilisations financières	12206		12206	12206
TOTAL (I)	8202130	1782941	6419188	6712111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	267476		267476	
Clients et comptes rattachés	407379		407379	143751
Autres créances	10138613		10138613	9374714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3757771		3757771	3027583
Charges constatées d’avance	45360		45360	6601
TOTAL (II)	14616599		14616599	12552648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22818729	1782941	21035787	19264759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3160300		3160300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13803		13803	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36509		6509	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	382017		382017	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	205756		205039	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-190629		30716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3607755		3798384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33213		9593	
Provisions pour charges	49043		54827	
TOTAL (III)	82257		64421	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2576419		1469016	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11154083		11022993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1804414		796633	
Dettes fiscales et sociales	585848		477892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1225012		1635419	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17345775		15401954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21035787		19264759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4892707		4892707	4905623
Chiffres d’affaires nets	4892707		4892707	4905623
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35736	79734
Autres produits			904	2634
Total des produits d’exploitation (I)			4929347	4987990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			666	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8930
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1462758	2014363
Impôts, taxes et versements assimilés			82901	90196
Salaires et traitements			1715718	1664088
Charges sociales			576073	601920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26195	28093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27522	30014
Autres charges			569758	227339
Total des charges d’exploitation (II) 			4461590	4664942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			467756	323048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			16859	17259
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16859	17259
Dotations financières sur amortissements et provisions			276094	1136
Intérêts et charges assimilées			351561	250642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			627654	251778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-610795	-234519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126180	105788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1435	
Total des produits exceptionnels (VII)			1435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	600		4535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	885		2738	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5479	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1485		12752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1485		-11317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46105		46496	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4946206		5006684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5136835		4975968	
BENEFICE OU PERTE	-190629		30716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6778773		-885
Total Immobilisations corporelles		637377		7382
Total Immobilisations financières		777708		1776
Total Général		8193857		8272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6777888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				644758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				779483
Total Général				8202129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38033			38033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	546871	26195		573065
AMORTISSEMENTS Total Général	584904	26195		611099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				33213
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				48625
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				418
Total Provisions pour risques et charges	64421	28616	10780	82257
sur immobilisations – incorporelles	896842			896842
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				275000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	896842	275000		1171842
TOTAL GENERAL	961263	303616	10780	1254099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27522	10780	
                                             - Financières		276094		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	52978	52978		
Autres immobilisations financières	12206	12206		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	407379	407379		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	244561	244561		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15445	15445		
Groupe et associés	9828039	9828039		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	318043	318043		
Charges constatées d’avance	45360	45360		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10924012	10924012		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2576419	2576419		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11000000	11000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1804414	1804414		
Personnel et comptes rattachés	240624	240624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190132	190132		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120455	120455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34636	34636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	154083	154083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1225012	1225012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17345775	17345775		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52		53	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	52		53