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BILAN FONCIA VENDEE 2019 Siren 452396575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31033	31033		
Fonds commercial	6740739	896842	5843897	5614020
Autres immobilisations incorporelles	7000	7000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	637376	546870	90505	115993
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	711931		711931	1122825
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2368		2368	142
Prêts	51201		51201	57058
Autres immobilisations financières	12206		12206	10672
TOTAL (I)	8193856	1481746	6712110	6920710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3930
Clients et comptes rattachés	143750		143750	156311
Autres créances	9374714		9374714	496775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3027582		3027582	1548286
Charges constatées d’avance	6600		6600	10845
TOTAL (II)	12552648		12552648	2216148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20746505	1481746	19264759	9136857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3160300		3160300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13802			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6509		6509	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	382016		382017	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	205039		378339	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30716		-173299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3798384		3753865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9593		28407	
Provisions pour charges	54827		51119	
TOTAL (III)	64420		79526	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1469016			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11022993		2284501	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	796633		789371	
Dettes fiscales et sociales	477892		569151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1635419		1660443	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15401954		5303466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19264759		9136857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15401954		5303466	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1469016			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4905622		4905622	4881732
Chiffres d’affaires nets	4905622		4905622	4881732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79733	72252
Autres produits			2633	10644
Total des produits d’exploitation (I)			4987990	4964629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8930	1828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2014362	2131734
Impôts, taxes et versements assimilés			90195	104580
Salaires et traitements			1664088	1762929
Charges sociales			601919	598230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28092	36108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30013	16073
Autres charges			227339	220009
Total des charges d’exploitation (II) 			4664942	4871491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			323048	93137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			17259	14571
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				35
Reprises sur provisions et transferts de charges				3527199
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3527234
Dotations financières sur amortissements et provisions			1136	561
Intérêts et charges assimilées			250642	229322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			251778	229883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-251778	3297350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88528	3405059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			123390	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1434			
Total des produits exceptionnels (VII)	1434		126390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4534			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2738		3649993	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5479			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12751		3649993	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11317		-3523604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46495		54754	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5006684		8632823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4975968		8806122	
BENEFICE OU PERTE	30716		-173299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27999		12224	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6548896	35713	212743
Total Immobilisations corporelles		564198		73178
Total Immobilisations financières		1190697		2226
Total Général		8303791	35713	288147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18578	6778773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				637377
Prêts et immobilisations financières			63408	
Total Immobilisations financières			415216	777708
Total Général			433794	8193857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38033			38033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	448206	98665		546871
AMORTISSEMENTS Total Général	486239	98665		584904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				9593
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54827
Total Provisions pour risques et charges	79526	56994	72099	64421
sur immobilisations – incorporelles	896842			896842
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	896842			896842
TOTAL GENERAL	976368	56994	72099	961263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30014	51734	
                                             - Financières		1136		
                                            - Exceptionnelles		5479		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	51202		51202	
Autres immobilisations financières	12206		12206	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143751	143751		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110337	110337		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9192930	9192930		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71447	71447		
Charges constatées d’avance	6601	6601		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9588474	9525066	63408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1469016	1469016		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11019167	11019167		
Fournisseurs et comptes rattachés	796633	796633		
Personnel et comptes rattachés	239708	239708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190057	190057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4125	4125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44002	44002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3826	3826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1635419	1635419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15401954	15401954		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel