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BILAN FONCIA VENDEE 2018 Siren 452396575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31033	31033		
Fonds commercial	6510863	896842	5614020	5651460
Autres immobilisations incorporelles	7000	7000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	564198	448206	115993	153915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1122825		1122825	140723
Créances rattachées à des participations				318009
Autres titres immobilisés	142		142	142
Prêts	57058		57058	51021
Autres immobilisations financières	10672		10672	10821
TOTAL (I)	8303791	1383081	6920710	6326091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3930		3930	
Clients et comptes rattachés	156311		156311	146535
Autres créances	496775		496775	347831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1548286		1548286	2416057
Charges constatées d’avance	10845		10845	2856
TOTAL (II)	2216148		2216148	2913279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10519939	1383081	9136857	9239371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3160300		3160300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6509		6509	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	382017		382017	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	378339		123667	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-173299		164350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3753865		3836842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28407		76423	
Provisions pour charges	51119		10000	
TOTAL (III)	79526		86423	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			289667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2284501		1787505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	789371		358182	
Dettes fiscales et sociales	569151		412045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1068	
Autres dettes	1660443		2467639	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5303466		5316105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9136857		9239371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5303466			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4881732		4881732	3814048
Chiffres d’affaires nets	4881732		4881732	3814048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				839
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72252	5930
Autres produits			10644	7674
Total des produits d’exploitation (I)			4964629	3828492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1828	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2131734	1671461
Impôts, taxes et versements assimilés			104580	74385
Salaires et traitements			1762929	1276608
Charges sociales			598230	465132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36108	47987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16073	45733
Autres charges			220009	152983
Total des charges d’exploitation (II) 			4871491	3734289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93137	94203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			14571	41825
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3527199	96672
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3527234	96672
Dotations financières sur amortissements et provisions			561	
Intérêts et charges assimilées			229322	217167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			229883	217167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3297350	-120495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3405059	15533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	123390			
Reprises sur provisions et transferts de charges			185044	
Total des produits exceptionnels (VII)	126390		185044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3649993			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3649993			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3523604		185044	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54754		36228	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8632823		4152033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8806122		3987683	
BENEFICE OU PERTE	-173299		164350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12224			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6586336		-36800
Total Immobilisations corporelles		554330		9868
Total Immobilisations financières		4029346		1546618
Total Général		11170012		1519686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			640	6548896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				564198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4385267	1190697
Total Général			4385907	8303791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38033			38033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400415	47790		448206
AMORTISSEMENTS Total Général	438448	47790		486239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				7087
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52439
Total Provisions pour risques et charges	86423	53132	60029	79526
sur immobilisations – incorporelles	896842			896842
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4405472	18569	3527199	896842
TOTAL GENERAL	4491895	71701	3587227	976368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16073	60029	
                                             - Financières		561	3527199	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	57058			
Autres immobilisations financières	10672			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	156311			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	561			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1350			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83379			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	665			
Groupe et associés	272887			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137933			
Charges constatées d’avance	10845			
TOTAL ETAT DES CREANCES	731661	663931	67730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	789371	789371		
Personnel et comptes rattachés	246295	246295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242649	242649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20749	20749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59458	59458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2284501	2284501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1660443	1660443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5303466	5303466		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	57