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BILAN FONCIA VENDEE 2017 Siren 452396575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31033	31033		
Fonds commercial	6510343	896842	5613500	
Autres immobilisations incorporelles	7000	7000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	558096	412098	145998	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4060247	3527199	533048	
Créances rattachées à des participations	710776		710776	
Autres titres immobilisés	142		142	
Prêts	74498		74498	
Autres immobilisations financières	10672		10672	
TOTAL (I)	11962806	4874172	7088634	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188913		188913	
Autres créances	495116		495116	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1519892		1519892	
Charges constatées d’avance	2984		2984	
TOTAL (II)	2206905		2206905	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14169711	4874172	9295539	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3160300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6509			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	382017			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	248214			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171040			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3968080			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70785			
Provisions pour charges	52136			
TOTAL (III)	122920			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	640122			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1940992			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	484580			
Dettes fiscales et sociales	522230			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1616615			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5204539			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9295539			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5204539			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	640122			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4325572		4325572	
Chiffres d’affaires nets	4325572		4325572	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17435	
Autres produits			9916	
Total des produits d’exploitation (I)			4352923	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1616171	
Impôts, taxes et versements assimilés			14460	
Salaires et traitements			1462427	
Charges sociales			537372	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50017	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3438	
Autres charges			172504	
Total des charges d’exploitation (II) 			3856389	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			496534	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			19864	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			19171	
Intérêts et charges assimilées			224713	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			243884	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-243884	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			272515	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5562			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200			
Reprises sur provisions et transferts de charges			185044	
Total des produits exceptionnels (VII)	6762			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32238			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69236			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4379549			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4208509			
BENEFICE OU PERTE	171040			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10091			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6586336		1040
Total Immobilisations corporelles		554330		42102
Total Immobilisations financières		4029346		826989
Total Général		11170012		870130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			39000	6548376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38336	558096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4856334
Total Général			77336	11962806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38033			38033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400415	50017	38335	412098
AMORTISSEMENTS Total Général	438448	50017	38335	450131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				785
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52136
Total Provisions pour risques et charges	126225	4040	7345	122920
sur immobilisations – incorporelles	896842			896842
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3527199
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4405472	18569		4424041
TOTAL GENERAL	4531697	22609	7345	4546961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3438	7345	
                                             - Financières		19171		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	710776	710776		
Prêts	74498	17057		
Autres immobilisations financières	10672			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	188913			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90478			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47832			
Groupe et associés	239961			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116847			
Charges constatées d’avance	2984			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1482958	1414846	68112	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	640122	640122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	484580	484580		
Personnel et comptes rattachés	250449	250449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218211	218211		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11612	11612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41959	41959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1940992	1940992		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1616615	1616615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5204539	5204539		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48		44	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48		44