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BILAN FONCIA VENDEE 2016 Siren 452396575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31033	31033		
Fonds commercial	6548303	896842	5651460	5465306
Autres immobilisations incorporelles	7000	7000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	554330	400415	153915	175807
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3649353	3508630	140723	44051
Créances rattachées à des participations	318009		318009	
Autres titres immobilisés	142		142	142
Prêts	51021		51021	53922
Autres immobilisations financières	10821		10821	11918
TOTAL (I)	11170012	4843921	6326091	5751146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	146535		146535	359159
Autres créances	347831		347831	267582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2416057		2416057	3545529
Charges constatées d’avance	2856		2856	10602
TOTAL (II)	2913280		2913280	4182872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14083291	4843921	9239371	9934018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3160300		3160300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6509		4497	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	382017		382017	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	123667		85437	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164350		40241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3836842		3672492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76423		34997	
Provisions pour charges	10000		10033	
TOTAL (III)	86423		45029	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	289667		1366	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1787505		1556606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358182		548334	
Dettes fiscales et sociales	412045		491191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1068			
Autres dettes	2467639		3619001	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5316105		6216497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9239371		9934018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3814048		3814048	3734349
Chiffres d’affaires nets	3814048		3814048	3734349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			839	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5930	59544
Autres produits			7674	12721
Total des produits d’exploitation (I)			3828492	3806613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1671461	1731785
Impôts, taxes et versements assimilés			74385	60227
Salaires et traitements			1276608	1212672
Charges sociales			465132	466451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47987	46182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45733	25344
Autres charges			152983	209017
Total des charges d’exploitation (II) 			3734289	3751678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94203	54935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			41825	52278
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			96672	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96672	
Dotations financières sur amortissements et provisions				71778
Intérêts et charges assimilées			217167	217307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			217167	289085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-120495	-289085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15533	-181872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			618	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	185044		254911	
Total des produits exceptionnels (VII)	185044		259029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	185044		259029	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36228		36916	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4152033		4117921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3987683		4077679	
BENEFICE OU PERTE	164350		40241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6585226		1110
Total Immobilisations corporelles		632256		639
Total Immobilisations financières		3715335		318009
Total Général		10932817		319758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6586336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78565	554330
Prêts et immobilisations financières			3998	
Total Immobilisations financières			3998	4029346
Total Général			82563	11170012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38033			38033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	456449	47987	104021	400415
AMORTISSEMENTS Total Général	494482	47987	104021	438448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45029	45733		
sur immobilisations – incorporelles	1081887			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4687188			
TOTAL GENERAL	4732217	45733		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45733		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	318009	318009		
Prêts	51021	7148		
Autres immobilisations financières	10821	10821		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	146535			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76041			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5227			
Groupe et associés	201936			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64628			
Charges constatées d’avance	2856			
TOTAL ETAT DES CREANCES	877073	833200	43873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	289667	289667		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	358182	358182		
Personnel et comptes rattachés	198017	198017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177890	177890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122	122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36016	36016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1068	1068		
Groupe et associés	1787505	1787505		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2467639	2467639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5316105	5316105		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel