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BILAN ESSAONIA 2018 Siren 452397839				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	230	230		
Immobilisations corporelles	68174	52995	15179	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	68404	53225	15179	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12670		12670	
Créances – Autres	5806		5806	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29199		29199	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1239		1239	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48915		48915	
Total général Actif	117320			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-867	
Résultat de l’exercice			626	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7258	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27072	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18680		
Autres dettes			21126	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56837	
Total général Passif			64095	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5335	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			35543	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			600	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2004			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	57795			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	59799			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1915			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40644			
(dont taxe professionnelle)	1025			
Impôts, taxes et versements assimilés	1430			
Rémunérations du personnel 	3371			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	5298			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2639			
Total des charges d’exploitation	55300			
Résultat d’exploitation	4499			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	600			
Charges financières	116			
Charges exceptionnelles	4357			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	626			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11959			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3230			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			23712	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			23712	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10218	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			538	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1073	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			67194	
Total Immobilisations (Augmentations)			35543	
Total Immobilisations (Diminutions)			34333	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			600	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			600	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11959	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3230	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel