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BILAN DAFA MODE 2018 Siren 452320153				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60980		60980	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18748	15953	2795	
Immobilisations financières	7693		7693	
Total Actif Immobilisé	87421	15953	71468	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	112531		112531	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	45188		45188	
Créances – Autres	2400		2400	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14951		14951	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	175070		175070	
Total général Actif	262492			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7800	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			780	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			127354	
Résultat de l’exercice			-57790	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			78143	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			120135	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32256		
Autres dettes			48260	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			168395	
Total général Passif			246539	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	442			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	115544			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	215			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	67			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	115826			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	73169			
Variation de stock (marchandises)	-23449			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50672			
(dont taxe professionnelle)	1489			
Impôts, taxes et versements assimilés	6485			
Rémunérations du personnel 	50780			
Charges sociales	17052			
Dotations aux amortissements	457			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13			
Total des charges d’exploitation	175179			
Résultat d’exploitation	-59353			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2761			
Charges financières	1198			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-57790			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23020			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4609			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			88381	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23020	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4609	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel