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BILAN COURTAGE INVESTISSEMENT 2021 Siren 452391014				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1087139	129581	957559	627521
Immobilisations financières	593603		593603	590035
Total Actif Immobilisé	1680742	129581	1551162	1217556
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6462		6462	
Créances – Autres	54200		54200	25000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74918		74918	119878
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	135580		135580	144878
Total général Actif	1816322			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			100	100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10	10
Réserves réglementées				
Autres réserves			651745	611689
Report à nouveau			54553	54553
Résultat de l’exercice			20590	40056
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			726998	706408
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			615943	414715
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			864	20864
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		320287		
Autres dettes			342936	220447
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			959743	656026
Total général Passif			1686741	1362434
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			381829	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			50000	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	49531		37353	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15200		15000	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	64731		52353	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30693		32879	
(dont taxe professionnelle)	5452			
Impôts, taxes et versements assimilés	29460		13220	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	43347		30501	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	103500		76600	
Résultat d’exploitation	-38770		-24246	
Produits financiers	70829		70600	
Produits exceptionnels				
Charges financières	6548		6263	
Charges exceptionnelles	4921		35	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	20590		40056	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			37290	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			335610	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5361	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3568	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1304275	
Total Immobilisations (Augmentations)			381829	
Total Immobilisations (Diminutions)			5361	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel