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BILAN CONCEPT DEPANNAGE LOGISTIQUE 2016 Siren 452315013				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2780	2780		3971
Immobilisations corporelles	53192	19338	33855	18712
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	55972	22118	33855	22683
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5700		5700	700
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	149315	8343	140971	138053
Créances – Autres	42596		42596	28539
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1262		1262	4447
Caisse				
Charges constatées d’avance				520
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	198872	8343	190529	172259
Total général Actif	254844			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			9890	4209
Résultat de l’exercice			12492	5681
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25381	12890
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24932	7228
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			120827	129388
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			53243	45437
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			199002	182053
Total général Passif			224383	194943
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11796	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21830	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	46620			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	310350		331470	
Production stockée	500		-600	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	961			
Autres produits	5175		5933	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	316986		336803	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17875	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14314			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4500			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	163906		205740	
(dont taxe professionnelle)	3930			
Impôts, taxes et versements assimilés	5230		3494	
Rémunérations du personnel 	81694		66496	
Charges sociales	27116		16837	
Dotations aux amortissements	6722		4356	
Dotations aux provisions			8343	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5217		3084	
Total des charges d’exploitation	299698		326226	
Résultat d’exploitation	17288		10577	
Produits financiers	3738		2175	
Produits exceptionnels	13112		922	
Charges financières	1521		323	
Charges exceptionnelles	18371		7248	
Impôts sur les bénéfices	1754		422	
Bénéfice ou perte	12492		5681	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52746			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	42947			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3284	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			17847	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36143	
Total Immobilisations (Augmentations)			21830	
Total Immobilisations (Diminutions)			2001	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			52746	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			42947	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel