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BILAN COGNAC FERRAND 2018 Siren 452392350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1468055	334623	1133431	940463
Fonds commercial	9154164		9154164	9154164
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	125882	9097	116785	90458
Constructions	1652432	1219113	433319	311357
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2054905	877355	1177549	577582
Autres immobilisations corporelles	621739	370801	250938	169439
Immobilisations en cours	28200		28200	38923
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	218049		218049	58495
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	402		402	402
Prêts	538729		538729	
Autres immobilisations financières	60356		60356	20357
TOTAL (I)	15922917	2810990	13111927	11361645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9000702	65005	8935697	6917132
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2232432		2232432	1355759
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	327090		327090	184062
Clients et comptes rattachés	7713292	63981	7649311	5932935
Autres créances	683778		683778	536058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7993408		7993408	13139170
Charges constatées d’avance	153749		153749	138878
TOTAL (II)	28104454	128986	27975468	28203996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	157286		157286	11387
TOTAL GENERAL (0 à V)	44184659	2939976	41244682	39577029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5093195		5093195	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	787509		787509	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2687073		2687073	
Report à nouveau	3640002			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5118532		3640002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	990704		1232221	
TOTAL (I)	18317017		13440001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2683555		2490684	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2683555		2490684	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1013750		1013750	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5579634		6566095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1572850		1581316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24076		53586	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6808813		4891030	
Dettes fiscales et sociales	647529		781708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4587266		8740617	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20233920		23628105	
(V)	10188		18237	
TOTAL GENERAL (I à V)	41244682		39577029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16275286		17503822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2854661	39025024	41879685	34088442
Production vendue services	5502	689535	695038	674750
Chiffres d’affaires nets	2860164	39714560	42574724	34763192
				
Production stockée			876673	-38739
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				9800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			339534	259805
Autres produits			7325	9084
Total des produits d’exploitation (I)			43798257	35003142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19868352	15946637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2031756	-1896577
Autres achats et charges externes			15028768	12641604
Impôts, taxes et versements assimilés			310731	264768
Salaires et traitements			1405103	1344450
Charges sociales			633551	529865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			442212	292022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128986	108110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			196164	183491
Autres charges			494	5714
Total des charges d’exploitation (II) 			35982608	29420087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7815648	5583055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10577	3108
Reprises sur provisions et transferts de charges			11387	48253
Différences positives de change			90667	540082
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112631	598245
Dotations financières sur amortissements et provisions			157286	11387
Intérêts et charges assimilées			133263	115100
Différences négatives de change			263490	162459
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			554041	288947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-441409	309297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7374239	5892352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53038		10008	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13383	
Reprises sur provisions et transferts de charges	330500			
Total des produits exceptionnels (VII)	383538		23391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19039		129848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2676	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	88983		469342	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108022		601867	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	275516		-578475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2531223		1673874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44294426		35621778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39175894		31981776	
BENEFICE OU PERTE	5118532		3640002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10393365	280857	
Total Immobilisations corporelles		3426602	1290618	
Total Immobilisations financières		79254	738283	
Total Général		13899222	2309759	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			52003	10622220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			234060	4483160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				817538
Total Général			286063	15922918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	298737	87889	52003	334624
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2238839	354323	116795	2476367
AMORTISSEMENTS Total Général	2537576	442212	168798	2810991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1232221	88983	330500	990704
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2490684	353451	160580	2683555
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3722905	442434	491080	3674259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60357	60357		
Clients douteux ou litigieux	63981	63981		
Autres créances clients	7649311	7649311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	538729	538729		
Personnel et comptes rattachés	85928	85928		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	446450	446450		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12388	12388		
Groupe et associés	131985	131985		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7026	7026		
Charges constatées d’avance	153750	153750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9149906	9149906		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1013750	1013750		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6662	6662		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5572972	1638414	1638414	555226
Emprunts et dettes financières divers	90943	90943		
Fournisseurs et comptes rattachés	6808813	6808813		
Personnel et comptes rattachés	277111	277111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133056	133056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7843	7843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	229520	229520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1481908	1481908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4587267	4587267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20209844	16275286	3379332	555226
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel