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BILAN COGNAC FERRAND 2017 Siren 452392350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1239200	298736	940463	895094
Fonds commercial	9154164		9154164	9154164
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	96423	5964	90458	84211
Constructions	1476496	1165139	311357	275539
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1283965	706383	577582	243979
Autres immobilisations corporelles	530791	361352	169439	139464
Immobilisations en cours	38923		38923	34208
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58495		58495	58532
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	402		402	402
Prêts				
Autres immobilisations financières	20357		20357	17357
TOTAL (I)	13899222	2537576	11361645	10902953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6968946	51814	6917132	4945179
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1355759		1355759	1394498
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	184062		184062	63510
Clients et comptes rattachés	5989232	56296	5932935	5719919
Autres créances	536058		536058	524785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13139170		13139170	2565366
Charges constatées d’avance	138878		138878	110257
TOTAL (II)	28312106	108110	28203996	15323517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11387		11387	48252
TOTAL GENERAL (0 à V)	42222716	2645686	39577029	26274723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5093195		6333197	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			2650409	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	787509		787509	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2687073		1676626	
Report à nouveau			-584115	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3640002		2935807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1232221		796015	
TOTAL (I)	13440001		14595449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2490684		2348934	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2490684		2348934	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1013750		1013750	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6566095		3213612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1581316		107652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53586		51531	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4891030		3333225	
Dettes fiscales et sociales	781708		1255293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8740617		23881	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23628105		8998946	
(V)	18237		331393	
TOTAL GENERAL (I à V)	39577029		26274723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17503822		8947414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2331494	31756947	34088442	27900402
Production vendue services	19281	655468	674750	560309
Chiffres d’affaires nets	2350776	32412416	34763192	28460711
				
Production stockée			-38739	231215
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			259805	494235
Autres produits			9084	11804
Total des produits d’exploitation (I)			35003142	29197966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15946637	13908799
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1896577	-1712406
Autres achats et charges externes			12641604	9582003
Impôts, taxes et versements assimilés			264768	215753
Salaires et traitements			1344450	1406448
Charges sociales			529865	675165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			292022	223285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108110	127612
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			183491	467014
Autres charges			5714	80457
Total des charges d’exploitation (II) 			29420087	24974133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5583055	4223833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6800	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3108	1864
Reprises sur provisions et transferts de charges			48253	12950
Différences positives de change			540082	600556
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			598245	615371
Dotations financières sur amortissements et provisions			11387	48252
Intérêts et charges assimilées			115100	97379
Différences négatives de change			162459	177903
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			288947	323536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			309297	291834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5892352	4515667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10008		31966	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13383			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23391		31966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129848		33	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2676			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	469342		131428	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	601867		131461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-578475		-99495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1673874		1480365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	3640002		2935807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4710		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10370629		159219
Total Immobilisations corporelles		2831057		755151
Total Immobilisations financières		76292		3514
Total Général		13282688		917884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			4710	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			136483	10393365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			159605	3426602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			552	79254
Total Général		79254	301349	13899222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4710		4710	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	321370	113850	136483	298737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2053654	211309	26124	2238839
AMORTISSEMENTS Total Général	2379734	325159	167317	2537576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	796015	436206		1232221
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2348934	194878	53551	2490684
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3144949	631084	53129	3722905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20357	20357		
Clients douteux ou litigieux	56515	56515		
Autres créances clients	5932717	5932717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7621	7621		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	381630	381630		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14088	14088		
Groupe et associés	131985	131985		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	735	735		
Charges constatées d’avance	138878	138878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6684526	6684526		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1013750	513750	500000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8887	8887		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6557208	986511	986511	1538299
Emprunts et dettes financières divers	90943	90943		
Fournisseurs et comptes rattachés	4891031	4891031		
Personnel et comptes rattachés	188919	188919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117153	117153		
Impôts sur les bénéfices	210261	210261		
T.V.A.	90330	90330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	175046	175046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1490374	1490374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8740618	8740618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23574519	17503822	4532398	1538299
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3999333			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	650440			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel