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BILAN CABINET JEAN PAUL PEPIN 2020 Siren 452359979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5259	5062	197	414
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	332026		332026	332026
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	135571	85079	50492	57186
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	202		202	202
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13428		13428	10428
TOTAL (I)	486485	90141	396344	400255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	49472		49472	59689
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4050		4050	4050
Clients et comptes rattachés	211658	9469	202189	183532
Autres créances	5591		5591	11628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40464		40464	40000
Disponibilités	156956		156956	92713
Charges constatées d’avance	9863		9863	9773
TOTAL (II)	478053	9469	468584	401385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	964539	99610	864929	801640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	96300		96300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	272605		259289	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62723		55316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	446627		425905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11500		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11500		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89335		126048	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31172		2980	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2807		2182	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15940		21589	
Dettes fiscales et sociales	118115		78533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1942		1244	
Produits constatés d’avance (2)	147490		138160	
TOTAL (IV)	406801		370736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	864929		801640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	353318		281593	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	754211		754211	740921
Chiffres d’affaires nets	754211		754211	740921
				
Production stockée			-10217	5869
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2597
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34341	9093
Autres produits			519	1678
Total des produits d’exploitation (I)			778854	760158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175451	219616
Impôts, taxes et versements assimilés			15720	15278
Salaires et traitements			383601	338817
Charges sociales			90192	73936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19548	20189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5052	9620
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			381	5197
Total des charges d’exploitation (II) 			689944	682654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88910	77505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			480	405
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			480	405
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			944	1266
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			944	1266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-464	-861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88446	76643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	242		290	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	242		27190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26489	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6500		31679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6258		-4489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19465		16839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	779576		787754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	716853		732438	
BENEFICE OU PERTE	62723		55316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		337285		
Total Immobilisations corporelles		125828		12637
Total Immobilisations financières		10630		3000
Total Général		473742		15637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				337285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2893	135571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13630
Total Général			2893	486485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4845	217		5062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68642	19331	2893	85079
AMORTISSEMENTS Total Général	73487	19548	2893	90141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11500
Total Provisions pour risques et charges	5000	6500		11500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26770	5052	22353	9469
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26770	5052	22353	9469
TOTAL GENERAL	31770	11552	22353	20969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5052	22353	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13428	13428		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	211658	211658		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	476	476		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3112	3112		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	903	903		
Charges constatées d’avance	9863	9863		
TOTAL ETAT DES CREANCES	240540	240540		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	193	193		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89142	35659	53484	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15940	15940		
Personnel et comptes rattachés	19005	19005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31548	31548		
Impôts sur les bénéfices	7000	7000		
T.V.A.	53194	53194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7368	7368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31172	31172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1942	1942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	147490	147490		
TOTAL – ETAT DES DETTES	403994	350510	53484	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel