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BILAN CABINET JEAN PAUL PEPIN 2016 Siren 452359979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8509	8509		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	332026		332026	332026
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121682	37888	83794	39309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	202		202	202
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8200		8200	8200
TOTAL (I)	470618	46396	424222	379736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	31100		31100	41630
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129133	17344	111789	105442
Autres créances	16879		16879	3995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24000		24000	
Disponibilités	348227		348227	258286
Charges constatées d’avance	4852		4852	4571
TOTAL (II)	554191	17344	536847	413925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1024809	63740	961068	793661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	96300		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121849		301389	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69005		58494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	302154		524883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246902		21213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158597		4468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4428		5785	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7295		13171	
Dettes fiscales et sociales	98630		86671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3009		5571	
Produits constatés d’avance (2)	118054		111900	
TOTAL (IV)	636915		248778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	961068		793661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	434387		236207	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	654416		654416	619504
Chiffres d’affaires nets	654416		654416	619504
				
Production stockée			-10530	9568
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17744	18301
Autres produits			769	77
Total des produits d’exploitation (I)			662399	647450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164686	172782
Impôts, taxes et versements assimilés			21485	15240
Salaires et traitements			276987	274604
Charges sociales			80628	80051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8876	8767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15554	6239
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2372	10574
Total des charges d’exploitation (II) 			570587	568257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91812	79193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			881	1377
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			881	1377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			756	674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			756	674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			125	703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91937	79896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1961			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1961			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			52	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2000		5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000		5069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39		-5069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22893		16333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	665241		648827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	596236		590333	
BENEFICE OU PERTE	69005		58494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6711		11094	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		340535		
Total Immobilisations corporelles		68320		53361
Total Immobilisations financières		8402		
Total Général		417256		53361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				340535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8402
Total Général				470618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8509			8509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29011	8876		37888
AMORTISSEMENTS Total Général	37520	8876		46396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22000
Total Provisions pour risques et charges	20000	2000		22000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15118	15554	13328	17344
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15118	15554	13328	17344
TOTAL GENERAL	35118	17554	13328	39344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15554	13328	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8200	8200		
Clients douteux ou litigieux	27218			
Autres créances clients	101915			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4794			
T. V. A.	5778			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6307			
Charges constatées d’avance	4852			
TOTAL ETAT DES CREANCES	159065	159065		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	307	307		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	246595	44067	149044	
Emprunts et dettes financières divers	2700	2700		
Fournisseurs et comptes rattachés	7295	7295		
Personnel et comptes rattachés	18704	18704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46464	46464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29979	29979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3483	3483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	155897	155897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3009	3009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	118054	118054		
TOTAL – ETAT DES DETTES	632487	429959	149044	53484
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel