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BILAN AQUA-TECH 2016 Siren 452310089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18061	9299	8762	9738
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64275	55426	8848	10961
Autres immobilisations corporelles	65762	61476	4286	2959
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5334		5334	5334
TOTAL (I)	153432	126201	27230	28992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	151857		151857	204348
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	282337		282337	354904
Autres créances	97392		97392	178203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32447		32447	32447
Disponibilités	363746		363746	169983
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	927779		927779	939885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1081210	126201	955009	968877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7600		7600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	87675		419993	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114959		-269484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286234		234109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			20303	
TOTAL (III)			20303	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			137972	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313458		342029	
Dettes fiscales et sociales	201689		228467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103628		5996	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	668775		714465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	955009		968877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	668775		714465	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44965		44965	52008
Production vendue biens				
Production vendue services	2423166	738207	3161373	2614727
Chiffres d’affaires nets	2468131	738207	3206338	2666735
				
Production stockée			-52491	51268
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44978	37532
Autres produits			4	16
Total des produits d’exploitation (I)			3198829	2755550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1298254	1159322
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			835489	795714
Impôts, taxes et versements assimilés			20837	31856
Salaires et traitements			591447	672174
Charges sociales			250473	301279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4380	14952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20303
Autres charges			15	18
Total des charges d’exploitation (II) 			3000916	2995617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197914	-240067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				29083
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	684
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	684
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			466	471
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				-435
Total des charges financières (VI)			466	471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-435	214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197479	-268936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6152			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2464	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6152		2464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88671		1840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1171	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88671		3011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82519		-548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3205013		2758699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3090054		3028183	
BENEFICE OU PERTE	114959		-269484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15998		19495	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		248876		2618
Total Immobilisations financières		5334		
Total Général		254210		2618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103396	148098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5334
Total Général			103396	153432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225218	4380	103396	126201
AMORTISSEMENTS Total Général	225218	4380	103396	126201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	20303		20303	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20303		20303	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20303		20303	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20303	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5334			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	282337			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15318			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16424			
T. V. A.	33157			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32492			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	385063	379729	5334	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	313458	313458		
Personnel et comptes rattachés	35184	35184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53767	53767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50989	50989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61749	61749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103628	103628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	668775	668775		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel