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BILAN AMELKIS 2021 Siren 452303837
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 4507738 2643521 1864218 1277805
Concessions, brevets et droits similaires 10540 10540
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 147975 79504 68470 49370
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 94200 94200 68300
Autres immobilisations financières 31555 31555 31411
TOTAL (I) 4792008 2733565 2058443 1426886
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1205 1205 2210
Clients et comptes rattachés 3222647 153708 3068940 1941397
Autres créances 301253 301253 185263
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1571814 1571814 1320792
Disponibilités 186818 186818 424363
Charges constatées d’avance 29187 29187 26328
TOTAL (II) 5312924 153708 5159217 3900352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10104933 2887273 7217660 5327238
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 347922 347922
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 34793 34793
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1132018 803041
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 669494 567127
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2184226 1752883
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 33642 64015
Emprunts et dettes financières divers (4) 101915
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3216 3216
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 942908 605619
Dettes fiscales et sociales 986404 671079
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 64512 127041
Produits constatés d’avance (2) 2900837 2103385
TOTAL (IV) 5033434 3574356
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7217660 5327238
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5027603 3536925
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 101915
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 103850 103850 34000
Production vendue biens
Production vendue services 5481098 382259 5863357 4536417
Chiffres d’affaires nets 5584948 382259 5967207 4570417
Production stockée
Production immobilisée 228638 236180
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18978 18105
Autres produits 8442 1072
Total des produits d’exploitation (I) 6223265 4825774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2312369 1802171
Impôts, taxes et versements assimilés 57132 60957
Salaires et traitements 1727774 1359368
Charges sociales 725835 566754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 614678 387677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 103057 23029
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 80866 58075
Total des charges d’exploitation (II) 5621711 4258032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 601555 567742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1022 1696
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 28
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1022 1724
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 802 1283
Différences négatives de change 171 2162
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 973 3445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 49 -1721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 601603 566021
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 72000 6121
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5000 23785
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 77000 29906
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 454 5476
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8656 23325
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9110 28801
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 67890 1105
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6301287 4857404
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5631794 4290277
BENEFICE OU PERTE 669494 567127
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 18978 365
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 75316 58028
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3328915 1189224
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10540
Total Immobilisations corporelles 108797 52650
Total Immobilisations financières 99711 39244
Total Général 3547963 1281118
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 10400 4507738
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10540
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 13473 147975
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 13200 125755
Total Général 37073 4792008
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2051110 592411 2643521
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10540 10540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 59427 22266 2189 79504
AMORTISSEMENTS Total Général 2121077 614678 2189 2733565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 50651 103057 153708
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 50651 103057 153708
TOTAL GENERAL 50651 103057 153708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 103057
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 94200 3600 90600
Autres immobilisations financières 31555 31555
Clients douteux ou litigieux 172925 172925
Autres créances clients 3049722 3049722
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3719 3719
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 19372 19372
T. V. A. 190573 190573
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 84481 84481
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3108 3108
Charges constatées d’avance 29187 29187
TOTAL ETAT DES CREANCES 3678842 3556687 122155
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 33642 31027 2615
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 942908 942908
Personnel et comptes rattachés 119704 119704
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 138941 138941
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 688103 688103
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 39656 39656
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 101915 101915
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 64512 64512
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 2900837 2900837
TOTAL – ETAT DES DETTES 5030218 5027603 2615
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 24373
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 22
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 22