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BILAN ACTIVE IMMO 2020 Siren 452376015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15873	9033	6840	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	274		274	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2836		2836	
TOTAL (I)	18983	9033	9950	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49907		49907	
Autres créances	5477		5477	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	270094	14360	255734	
Disponibilités	151897		151897	
Charges constatées d’avance	622		622	
TOTAL (II)	478000	14360	463640	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	496984	23393	473590	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	261008			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84987			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	348395			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26914			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18252			
Dettes fiscales et sociales	77160			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2834			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	125194			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	473590			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118447			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	351508		351508	
Chiffres d’affaires nets	351508		351508	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15313	
Autres produits			81	
Total des produits d’exploitation (I)			366903	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87498	
Impôts, taxes et versements assimilés			2616	
Salaires et traitements			137557	
Charges sociales			39794	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	
Total des charges d’exploitation (II) 			268451	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98452	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12939	
Reprises sur provisions et transferts de charges			626	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13565	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1019	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1019	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12546	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110998	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26011			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	380469			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	295481			
BENEFICE OU PERTE	84987			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15313			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11165		4707
Total Immobilisations financières		2210		900
Total Général		13375		5607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3110
Total Général				18983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8096	936		9033
AMORTISSEMENTS Total Général	8096	936		9033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	14986		626	14360
Total Provisions pour dépréciation	14986		626	14360
TOTAL GENERAL	14986		626	14360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			626	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2836		2836	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49907	49907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3251	3251		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1712	1712		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	514	514		
Charges constatées d’avance	622	622		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58844	56008	2836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47	47		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26866	20119	6746	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18252	18252		
Personnel et comptes rattachés	19521	19521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25427	25427		
Impôts sur les bénéfices	11231	11231		
T.V.A.	18539	18539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2440	2440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33	33		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2834	2834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	125194	118447	6746	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50693			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17978			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37846			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31673			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87498			
Taxe professionnelle	944			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1672			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2616			
Montant de la TVA. collectée	68362			
Total TVA. déductible sur biens et services	3808			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3