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BILAN VITRE NETTOYAGE SERVICE 2018 Siren 452223373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	65030		65030	65030
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77141	41024	36118	43531
Autres immobilisations corporelles	141082	114437	26645	29014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	58041		58041	90412
Autres immobilisations financières	6166		6166	6098
TOTAL (I)	347460	155460	192000	234085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7409		7409	10299
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				250
Clients et comptes rattachés	312221	2412	309809	285763
Autres créances	983495		983495	812672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101208		101208	128333
Charges constatées d’avance	3654		3654	566
TOTAL (II)	1407988	2412	1405576	1237883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1755448	157873	1597576	1471968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	933884		855983	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120064		77900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1273947		1153884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38457		12726	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30038		25401	
Dettes fiscales et sociales	254657		270640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	477		94	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	323628		318084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1597576		1471968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323628		318084	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9225	
Dont emprunts participatifs	38457			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1409912		1409912	1342190
Chiffres d’affaires nets	1409912		1409912	1342190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6836	16715
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4770	7361
Autres produits			14	927
Total des produits d’exploitation (I)			1421532	1367193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30107	29307
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2890	-767
Autres achats et charges externes			324378	324940
Impôts, taxes et versements assimilés			27993	29681
Salaires et traitements			766080	784817
Charges sociales			105625	105610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22128	21625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4079	5623
Total des charges d’exploitation (II) 			1283280	1300850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138252	66343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1134	1616
Autres intérêts et produits assimilés			8329	11220
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9463	12835
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			646	390
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			646	390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8817	12445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147069	78789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2094		157	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2094		157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2094		-157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24912		732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1430995		1380028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1310931		1302128	
BENEFICE OU PERTE	120064		77900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65030		
Total Immobilisations corporelles		210404		14439
Total Immobilisations financières		96510		68
Total Général		371944		14507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6620	218223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32371	64207
Total Général			38991	347460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137859	24222	6620	155460
AMORTISSEMENTS Total Général	137859	24222	6620	155460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3551		1139	2412
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3551		1139	2412
TOTAL GENERAL	3551		1139	2412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1139	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	58041	32860	25181	
Autres immobilisations financières	6166		6166	
Clients douteux ou litigieux	2889		2889	
Autres créances clients	309332	309332		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26701	26701		
T. V. A.	4169	4169		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	952309	952309		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	316	316		
Charges constatées d’avance	3654	3654		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1363578	1329342	34236	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	38256	38256		
Fournisseurs et comptes rattachés	30038	30038		
Personnel et comptes rattachés	110896	110896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73421	73421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67738	67738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2601	2601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201	201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	477	477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	323628	323628		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel