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BILAN VITRE NETTOYAGE SERVICE 2017 Siren 452223373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	65030		65030	65030
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75471	31940	43531	38312
Autres immobilisations corporelles	134934	105919	29014	33938
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	90412		90412	122301
Autres immobilisations financières	6098		6098	6092
TOTAL (I)	371944	137859	234085	265674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10299		10299	9532
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	250		250	
Clients et comptes rattachés	289314	3551	285763	306248
Autres créances	812672		812672	745449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128333		128333	120609
Charges constatées d’avance	566		566	1322
TOTAL (II)	1241434	3551	1237883	1183159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1613378	141410	1471968	1448833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	855983		711352	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77900		164632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1153884		1095983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9225		52	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12726		12569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25401		31726	
Dettes fiscales et sociales	270640		307514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94		989	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	318084		352850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1471968		1448833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	318084		352850	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9225		52	
Dont emprunts participatifs	12726			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1342190		1342190	1643328
Chiffres d’affaires nets	1342190		1342190	1643328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16715	22578
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7361	5042
Autres produits			927	36
Total des produits d’exploitation (I)			1367193	1670983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29307	35004
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-767	-1277
Autres achats et charges externes			324940	362559
Impôts, taxes et versements assimilés			29681	35022
Salaires et traitements			784817	1008418
Charges sociales			105610	124702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21625	19813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14	1072
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5623	5201
Total des charges d’exploitation (II) 			1300850	1590514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66343	80469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1616	463
Autres intérêts et produits assimilés			11220	13270
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12835	13732
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			390	561
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			390	561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12445	13171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78789	93640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			133151	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			133151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1546	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	157		724	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157		2271	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-157		130881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			20829	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	732		39060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1380028		1817867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1302128		1653235	
BENEFICE OU PERTE	77900		164632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65030		
Total Immobilisations corporelles		192730		22076
Total Immobilisations financières		128393		6
Total Général		386153		22082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4402	210404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31889	96510
Total Général			36291	371944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120480	21781	4402	137859
AMORTISSEMENTS Total Général	120480	21781	4402	137859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6256	14	2719	3551
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6256	14	2719	3551
TOTAL GENERAL	6256	14	2719	3551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14	2719	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	90412	32371		
Autres immobilisations financières	6098			
Clients douteux ou litigieux	4251			
Autres créances clients	285063			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90946			
T. V. A.	5064			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7656			
Groupe et associés	708987			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19			
Charges constatées d’avance	566			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1199061	1130671	68390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9225	9225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	456	456		
Fournisseurs et comptes rattachés	25401	25401		
Personnel et comptes rattachés	109594	109594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94111	94111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64689	64689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2246	2246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12270	12270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94	94		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318084	318084		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel