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BILAN VITRE NETTOYAGE SERVICE 2016 Siren 452223373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	65030		65030	65030
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61753	23441	38312	19018
Autres immobilisations corporelles	130977	97039	33938	41604
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	122301		122301	
Autres immobilisations financières	6092		6092	9415
TOTAL (I)	386153	120480	265674	135066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9532		9532	8254
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	312503	6256	306248	374176
Autres créances	745449		745449	653898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120609		120609	233242
Charges constatées d’avance	1322		1322	977
TOTAL (II)	1189415	6256	1183159	1270547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1575569	126736	1448833	1405613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	711352		584558	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164632		146793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1095983		951352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52		69	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12569		50762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31726		34380	
Dettes fiscales et sociales	307514		368253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	989		796	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	352850		454262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1448833		1405613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1643328		1643328	1896894
Chiffres d’affaires nets	1643328		1643328	1896894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22578	5066
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5042	3334
Autres produits			36	6
Total des produits d’exploitation (I)			1670983	1905299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35004	33761
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1277	6346
Autres achats et charges externes			362559	369178
Impôts, taxes et versements assimilés			35022	38390
Salaires et traitements			1008418	1104680
Charges sociales			123599	137051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19813	21814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1072	922
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5201	3264
Total des charges d’exploitation (II) 			1590514	1716114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80469	189186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			463	
Autres intérêts et produits assimilés			13270	11067
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13732	11067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			561	664
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			561	664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13171	10403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93640	199589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	133151			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	133151			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			49	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1546			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	724		945	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2271		994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130881		-994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20829		17914	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39060		33887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1817867		1916366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1653235		1769573	
BENEFICE OU PERTE	164632		146793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65030		
Total Immobilisations corporelles		211568		33682
Total Immobilisations financières		9415		118979
Total Général		286013		152661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52520	192730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				128393
Total Général			52520	386153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150946	20538	51004	120480
AMORTISSEMENTS Total Général	150946	20538	51004	120480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5297	1072	113	6256
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5297	1072	113	6256
TOTAL GENERAL	5297	1072	113	6256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1072	113	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	122301	31889		
Autres immobilisations financières	6092			
Clients douteux ou litigieux	7490			
Autres créances clients	305013			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53109			
T. V. A.	6124			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1275			
Divers	10768			
Groupe et associés	670767			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3406			
Charges constatées d’avance	1322			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1187668	1083674	103994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52	52		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	456	456		
Fournisseurs et comptes rattachés	31726	31726		
Personnel et comptes rattachés	144916	144916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81758	81758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78980	78980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1860	1860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12113	12113		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	989	989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	352850	352850		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel