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BILAN VILLA D'OSE 2019 Siren 452295652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	249933		249933	249933
Autres immobilisations incorporelles	482000	246978	235021	267155
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	382246	195636	186610	202521
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68513	61974	6539	6725
Autres immobilisations corporelles	113461	45809	67651	15573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2045		2045	2045
TOTAL (I)	1298199	550399	747800	743953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9331		9331	19864
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				13298
Autres créances	90749		90749	40587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	89		89	89
Disponibilités	50109		50109	167221
Charges constatées d’avance	7980		7980	1088
TOTAL (II)	158261		158261	242148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1456460	550399	906061	986100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7600		7600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3414		3414	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	534882		489251	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48919		45632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	496977		545897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	293488		313545	
Emprunts et dettes financières divers (4)			802	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61074		51500	
Dettes fiscales et sociales	54521		74356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	409083		440203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	906061		986100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			150899	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	816083		816083	998836
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	816083		816083	998836
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28941	13489
Autres produits			1118	10
Total des produits d’exploitation (I)			846143	1012335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			256534	296381
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10532	2611
Autres achats et charges externes			174817	140672
Impôts, taxes et versements assimilés			8640	11652
Salaires et traitements			275898	328469
Charges sociales			73506	113151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57340	56926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			176	401
Total des charges d’exploitation (II) 			857443	950263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11301	62072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			299	226
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			299	226
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11647	12878
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11647	12878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11348	-12652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22649	49420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	640			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30877		645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27737		-645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1467		3143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	849581		1012560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	898501		966929	
BENEFICE OU PERTE	-48919		45632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		731933		
Total Immobilisations corporelles		532735		63021
Total Immobilisations financières		2045		
Total Général		1266713		63021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				731933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31535	564222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2045
Total Général			31535	1298200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	214845	32133		246979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307916	27040	31535	303421
AMORTISSEMENTS Total Général	522761	59173	31535	550399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2045		2045	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22902	22902		
T. V. A.	7306	7306		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	51657	51657		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8884	8884		
Charges constatées d’avance	7981	7981		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100776	98731	2045	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	293489	53515	223099	16875
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61074	61074		
Personnel et comptes rattachés	31896	31896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12357	12357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4891	4891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5377	5377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	409084	169110	223099	16875
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel